Puntos clave:

Los monederos de "tiburones" de Bitcoin han comenzado a comprar durante la caída; añadieron 65.000 BTC a sus holdings en solo siete días.

Los holders a corto plazo también han superado un hito, ya que la ratio de beneficios de las monedas que se mueven on-chain ha pasado a ser positiva.

Los holders a largo plazo aún no han vuelto a la acumulación neta.

Los holders de Bitcoin (BTC) "impulsados por la convicción" han comprado 65.000 BTC en solo siete días, mientras el precio rebota desde mínimos de dos meses.

The Smarter Web Company, la mayor empresa del Reino Unido que hace holding de Bitcoin, está considerando adquirir competidores en dificultades para ampliar su tesorería, según ha declarado su CEO, Andrew Webley.

Webley declaró al Financial Times que «sin duda consideraría» la compra de competidores para adquirir sus Bitcoins (BTC) con descuento.

Según los datos de BitcoinTreasuries.NET, The Smarter Web Company es la 25.ª mayor tesorería corporativa de Bitcoin del mundo y la primera del Reino Unido. Actualmente hace holding de 2.470 BTC valorados en casi 275 millones de dólares.

El CEO de The Smarter Web Company también afirmó que la empresa aspira a entrar en el FTSE 100, el índice de las 100 principales empresas cotizadas del Reino Unido. También señaló que el cambio de nombre de la empresa es "inevitable", pero afirmó que necesita "hacerlo correctamente".

Alex Obchakevich, fundador de Obchakevich Research, declaró a Cointelegraph que "la compra de activos de empresas criptográficas en quiebra a menudo promete descuentos, pero la realidad es mucho más dura de lo que todo el mundo cree".

Puntos clave:

El precio de Bitcoin subió un 1,5% hasta superar los 115.000 dólares, y los indicadores onchain sugieren que el impulso del mercado está repuntando.

BTC debe mantenerse por encima de los 115.000 dólares para asegurar la recuperación, con una resistencia entre 116.000 y 121.000 dólares.

El precio de Bitcoin (BTC) subió el viernes; tuvo un aumento del 1,5% en las últimas 24 horas, hasta cotizar por encima de los 115.000 dólares. Varios indicadores técnicos y on-chain sugieren que el mercado de BTC está "avanzando con mayor solidez" hacia niveles más altos, según Glassnode.

Los derivados de Bitcoin "marcan la pauta" del precio de BTC

La capacidad de Bitcoin para protagonizar una recuperación sostenida se ha visto frenada por la débil demanda al contado y el debilitamiento de las entradas de ETF.

Es probable que Bitcoin haya estado cotizando lateralmente debido a que las empresas se han centrado últimamente en acumular altcoins, aunque podría producirse un repunte a finales de año, según Mike Novogratz, CEO de la gestora de activos Galaxy Digital.

"Bitcoin se encuentra en un momento de consolidación. En parte porque se está viendo cómo muchas de estas empresas de tesorería están apostando por otras monedas", afirmó Novogratz durante un episodio del programa Squawk Box de la CNBC el jueves.

La empresa de tecnología blockchain BitMine Immersion Technologies ha liderado el grupo de empresas de tesorería de altcoins, comprando recientemente 200 millones de dólares en Ether (ETH) y aumentando sus reservas a más de 9.000 millones de dólares en ETH.

Las altcoins aportan dinero y energía al sector

Por su parte, la empresa de diseño y fabricación Forward Industries, que cotiza en el Nasdaq, anunció el lunes que había conseguido 1.650 millones de dólares en efectivo y compromisos de stablecoins para lanzar una estrategia de tesorería de criptomonedas centrada en Solana (SOL).

Novogratz afirmó que acuerdos como este, liderados por empresas nativas de las criptomonedas como Galaxy Digital, Jump Crypto y Multicoin Capital, están "aportando energía al criptoespacio" y "aportando dinero al criptoespacio".

CleanCore Solutions, fabricante de sistemas de limpieza con ozono acuoso, ha alcanzado la mitad de su objetivo de 1.000 millones de Dogecoin tras comprar 130 millones de dólares en DOGE el jueves.

En un anuncio realizado el jueves, Cleancore afirmó que ya ha superado los 500 millones de Dogecoin (DOGE). El lunes había comprado 285,42 millones de DOGE y anteriormente había declarado su intención de adquirir un total de 1.000 millones de tokens en los próximos 30 días.

"Superar el umbral de los 500 millones de DOGE demuestra la velocidad y la escala a la que ZONE está ejecutando su estrategia de tesorería", afirmó el director de inversiones de CleanCore, Marco Margiotta.

Margiotta también es CEO de House of Doge, la división comercial de la Dogecoin Foundation.

Margiotta añadió además que la empresa tiene la intención de "establecer Dogecoin como un activo de reserva de primer orden, al tiempo que se apoya su utilidad más amplia en pagos, tokenización, productos similares al staking y remesas globales".

Las criptomonedas que respaldan el espacio de tokenización de activos del mundo real subieron un 11% esta semana, mientras el valor total de los RWA tokenizados alcanzó un nuevo récord. 

Durante los últimos siete días, la capitalización de mercado de los tokens RWA ha subido de alrededor de 67.000 millones de dólares a un máximo histórico de poco menos de 76.000 millones de dólares el viernes, según CoinMarketCap. 

Esta categoría de criptomonedas se refiere a protocolos y proyectos con un fuerte enfoque en la tokenización, como el proveedor de oráculos de la blockchain Chainlink (LINK), la cadena de capa 1 de alta velocidad Avalanche (AVAX), y la plataforma de DeFi institucional para RWA, Ondo Finance (ONDO), que ha subido un 9% en el día.

El valor on-chain de los RWA alcanza su máximo

El aumento en los tokens RWA ha coincidido con un fuerte incremento en el valor total de los activos tokenizados on-chain, que superó los 29.000 millones de dólares por primera vez esta semana, según RWA.xyz. 

El valor total on-chain casi se ha duplicado desde el comienzo de este año a medida que más instituciones financieras comienzan a ofrecer productos on-chain. 

Menos de tres meses después de ser adquirido por Robinhood, el exchange de criptomonedas Bitstamp ha superado los volúmenes de trading de criptomonedas de su plataforma matriz, registrando un aumento del 21% en agosto, hasta los 14.400 millones de dólares. 

Según un informe de la compañía de Robinhood del jueves, los volúmenes nominales de criptomonedas de Robinhood cayeron un 18% en agosto en comparación con julio, alcanzando solo 13.700 millones de dólares.

Los datos muestran que este volumen había estado en tendencia a la baja para Robinhood desde noviembre de 2024, cuando registró un trimestre récord, pero repuntó en julio antes de caer en agosto. 

Robinhood completó su adquisición de 200 millones de dólares de Bitstamp el 2 de junio, sumando más de 5.000 clientes institucionales y 50.000 minoristas a la base total de Robinhood. 

El exchange de criptomonedas está llamado a desempeñar un papel fundamental en las ambiciones de la empresa en el mercado de tokenización de activos del mundo real.

Los indicadores del mercado alcista de Bitcoin se han vuelto predominantemente bajistas a pesar de que Bitcoin registró una ligera recuperación el viernes hasta los 116.000 dólares, según CryptoQuant.

Ocho de cada diez indicadores del CryptoQuant Bull Score Index muestran señales bajistas para Bitcoin, y “el impulso se está enfriando claramente”, afirmó el jueves el analista de CryptoQuant JA Maartun. 

Las señales del puntaje alcista de la plataforma de análisis de la blockchain se componen de diez indicadores, y solo dos de ellos siguen siendo alcistas: “Crecimiento de la demanda de Bitcoin” y “Señal técnica”.

El crecimiento de la demanda de Bitcoin es una medida de cuánta demanda existe en el mercado para el activo, y ha sido alcista desde julio, mientras que la “señal técnica” parece seguir indicadores y métricas comunes de análisis técnico. 

Sin embargo, el resto, el puntaje MVRV-Z, el índice de ganancias y pérdidas, el indicador del ciclo alcista/bajista, el pulso de flujo entre exchanges, el índice de actividad de la red, la liquidez de stablecoin, el margen de ganancia on-chain de los traders y el precio realizado de los traders, están todos en números rojos.

Las ventas de tokens no fungibles relacionados con el metaverso aumentaron un 27% en agosto respecto al mes anterior, sugiriendo que la gente podría estar "regresando lentamente a los mundos virtuales", según una analista de DappRadar. 

Se registró un volumen de trading en el metaverso de 6,5 millones de dólares en agosto, ligeramente inferior al de julio, pero proveniente de 13.927 ventas, lo que representa un aumento del 27% respecto al mes pasado, según el informe publicado el jueves. 

"Es el segundo mes de actividad constante, lo que sugiere que los usuarios podrían estar regresando lentamente a mundos virtuales como Sandbox, Mocaverse, Otherside y Decentraland", escribió en X. 

El metaverso alcanzó su pico de popularidad en 2021 y 2022, impulsado por la especulación y la emoción sobre lo que la tecnología podría lograr, ralentizándose en 2023 y en adelante después de su explosión inicial de popularidad.  

La gente "regresa" al metaverso

En julio, DappRadar registró ventas de 6,7 millones de dólares y un volumen de trading de 10.900 en metaversos, un salto significativo desde los 3,7 millones de dólares en ventas y 12.800 en volumen en junio.

Las empresas públicas que compran criptomonedas están entrando en una etapa de “jugador contra jugador” en la que las firmas competirán más intensamente por el dinero de los inversores, y eso podría impulsar al alza los precios del mercado de criptomonedas, según Coinbase.

“Los días del dinero fácil y las primas garantizadas de mNAV [múltiplo del valor liquidativo] han terminado”, dijeron David Duong, jefe de investigación de Coinbase, y el investigador Colin Basco en un informe el miércoles.

La pareja afirmó que las tesorerías de activos digitales (DATs) se encuentran en una etapa de “jugador contra jugador” donde “prosperarán los jugadores estratégicamente posicionados”, y que el mercado de criptomonedas “se beneficiaría del capital sin precedentes que fluye de estos vehículos para potenciar los rendimientos”.

Los analistas han expresado su preocupación de que el mercado para las firmas compradoras de criptomonedas esté sobresaturado y muchas de ellas podrían no sobrevivir a largo plazo. NYDIG afirmó el viernes que muchas empresas de tesorería de criptomonedas vieron caer sus valores incluso mientras Bitcoin (BTC) ganó terreno.

Tesorerías de criptomonedas en un “punto de inflexión crítico”

Duong y Basco afirmaron que los pioneros, como la importante firma tenedora de Bitcoin Strategy, “disfrutaron de primas sustanciales”, pero “la competencia, los riesgos de ejecución y las restricciones regulatorias han contribuido a la compresión del mNAV”.

Este jueves 11, BNB registró un nuevo récord histórico en 907 dólares, rompiendo resistencias y colocando nuevamente la moneda entre los criptoactivos más fuertes del año.

El movimiento, acompañado de altos volúmenes y de una secuencia de compras institucionales, llevó a los analistas a proyectar que la próxima gran marca podría ser los 1.000 dólares, consolidando el activo como uno de los protagonistas de la actual temporada de altcoins.

El analista Mike Ermolaev, fundador de Outset PR, afirmó que el rendimiento de la moneda no debe verse como una mera casualidad. Según él, la combinación de fundamentos técnicos, adopción corporativa y tokenomics deflacionario forma un pilar sólido.

“El récord de 907 dólares es solo el comienzo. El mercado ya trabaja con la expectativa de que el próximo tramo alcista lleve el precio a cuatro dígitos”, dijo.

Desde el punto de vista técnico, BNB rompió la marca de 880,76 dólares, nivel que correspondía al retroceso de 23,6% de Fibonacci. El movimiento fue acompañado de divergencia alcista en el MACD y de un RSI en 62,48, todavía distante de la zona de sobrecompra. En la lectura clásica de análisis gráfico, este patrón confirma la tendencia iniciada en julio, cuando la moneda registró mínimos en 798 dólares.

El mercado de criptomonedas avanzaba a una capitalización de mercado de 3,96 billones de dólares (+1,6%) en la mañana de este jueves, 11, cuando Bitcoin (BTC) se negociaba por 114.000 dólares (+1,5%) con la dominancia retrocedida al 57,3%, neutralidad de los inversores (47%) y las principales altcoins avanzadas, incluso en dos dígitos.

La continuidad del movimiento ascendente de los últimos días ocurría gracias al aumento de la expectativa de los inversores, tras la divulgación de nuevos datos de inflación de Estados Unidos que indican una caída de la inflación en la mayor economía global. Esto también estuvo acompañado de una valorización de acciones de big techs, favoreciendo índices como el S&P 500 y Nasdaq, históricamente asociados al rendimiento de BTC, que cerraron en 6.532,04 (+0,3%) y 21.886,06 (+0,03%) respectivamente.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de EE. UU., el Índice de Precios al Productor (PPI) retrocedió un 0,1% en agosto con respecto a julio, con un acumulado del 2,6% en 12 meses, en contraste con el 0,4% y el 3,3% acumulado previstos por analistas de FactSet. La retracción fue similar en relación con los ítems volátiles, cuyo avance anual hasta agosto fue del 2,8% y también estuvo por debajo de la expectativa de los analistas, de 0,3% y 3,5% respectivamente.

Los datos reforzaron el frenesí por el recorte de tasas de interés el próximo día 18 por la Federal Reserve (Fed). Este sentimiento puede ser respaldado, o no, por la divulgación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) este jueves, lo que puede provocar más volatilidad en el mercado de criptomonedas.

El VIX, el "índice del miedo" calculado por la Bolsa de Valores de Chicago (CBOE) a partir del rendimiento de las empresas de capital abierto que componen el S&P 500, se encontraba en 15,13 puntos (+0,6%). Mientras tanto, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) estadounidenses basados en Bitcoin y Ethereum (ETH) avanzaron con entradas líquidas respectivas de 757,14 millones de dólares y 171,54 millones de dólares, según datos de SoSoValue.

La próxima oferta pública inicial (IPO) de Gemini, esperada para el viernes, ha sido supuestamente sobresuscrita más de 20 veces, pues las empresas de criptomonedas y de la blockchain continúan atrayendo la atención de los inversores.

Según Reuters el jueves, citando a personas familiarizadas con el asunto, Gemini y sus banqueros dejaron de aceptar nuevas órdenes de acciones el jueves, antes del debut del exchange de criptomonedas. La medida, calificada de "inusual" en una IPO, supuestamente limitó las ganancias a 425 millones de dólares.

Gemini había aumentado inicialmente su captación a 433 millones de dólares, con el precio de las acciones de su futura cotización oscilando entre 24 y 26 dólares, desde un precio mínimo de 17 a 19 dólares.

Entre sus inversores se encuentra la bolsa de valores tecnológica Nasdaq, que según los informes está comprando 50 millones de dólares en acciones como parte de una asociación estratégica.

En otra cotización pública, las acciones de Figure Technologies debutaron en Nasdaq el jueves, con un aumento del 24,4% en el primer día de trading.

La caída de la inflación en Estados Unidos favoreció la prolongación de la subida de las criptomonedas, con Bitcoin (BTC) a 114.000 dólares la mañana de este jueves (11), lo que aumentó las discusiones de los inversores minoristas en torno a las altcoins SOL, AVAX, APE, LINEA y BAKE.

En X, Santiment abordó el frenesí de las sardinas en las plataformas de redes sociales para correlacionar los principales catalizadores de la volatilidad de precios, además de los factores externos, como los datos divulgados por el Departamento de Trabajo de EE. UU. que señalan que el Índice de Precios al Productor (PPI) retrocedió un 0,1% en agosto con respecto a julio, con un acumulado del 2,6% en 12 meses, en contraste con el 0,4% y un acumulado del 3,3% previstos por los analistas de FctSet, lo que refuerza el frenesí por el recorte de tipos de interés el próximo día 18 por parte de la Reserva Federal (Fed) y la posibilidad de un repunte en mercados como el de criptomonedas.

Fuera del ecosistema cripto, la publicación de la plataforma de análisis correlacionó la subida de las acciones de GameStop (GME) con las extensas discusiones sobre la emisión especial de dividendos de la desarrolladora de juegos a través de warrants, incluyendo su negociación, precio de ejercicio, vencimiento e implicaciones financieras para los inversores, además del “sólido informe de resultados de GameStop en el segundo trimestre de 2025, superando las estimaciones, y movimientos estratégicos como inversiones en Bitcoin”.

SOL

Sobre Solana (SOL), que orbitaba los 227 dólares (+2,3%) con una subida semanal del 9%, Santiment destacó que el movimiento del token se encuentra en el contexto de valores de liquidez y capitalización de mercado relacionados con varios tokens de criptomonedas en la blockchain de capa 1 (L1).

Diversas menciones a la liquidez y capitalización de mercado de SOL en diferentes tokens destacan su relevancia en las discusiones sobre negociación e inversión en criptomonedas.

Puntos clave:

La IA Gemini sirve como una poderosa herramienta para investigar estrategias de day trading, pero no puede usarse para ejecutar operaciones directamente.

Resume los fundamentos y compara los activos para apoyar las decisiones de trading diarias, pero aún requiere acceso a conjuntos de datos.

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Gemini Flash 2.5, la última versión, aún carece de acceso a datos en tiempo real, así que combínala con datos de herramientas como TradingView, Glassnode o Nansen.

El day trading de criptomonedas se mueve rápido, los libros de órdenes cambian, las narrativas rotan y los focos de liquidez aparecen y luego desaparecen. La IA Gemini de Google puede ayudarte a organizar información, probar ideas y automatizar análisis de rutina. Puede funcionar como un asistente inteligente que te permite filtrar el ruido, estructurar los datos del mercado y capacitarte para tomar decisiones basadas en insights.