Las acciones del exchange de criptomonedas Robinhood Markets y la empresa de tesorería de Bitcoin Strategy cayeron en las operaciones fuera de horario el lunes, en medio de una caída más amplia del mercado, tras no haber sido incluidas en el S&P 500.

S&P Dow Jones Indices anunció el lunes por la noche que Interactive Brokers Group se incorporaría al índice que sigue a las 500 mayores empresas estadounidenses al inicio de la sesión del jueves, en sustitución de la cadena de farmacias Walgreens Boots Alliance.

Wall Street llevaba mucho tiempo esperando que Robinhood se incorporara al S&P 500, y MicroStrategy, que cotiza como Strategy, había pasado recientemente a ser elegible para su inclusión, ya que su capitalización bursátil se vio impulsada por el aumento del valor de sus holdings de Bitcoin (BTC).

La inclusión en el S&P 500 se considera normalmente una ventaja para una empresa, ya que sus acciones serían adquiridas por inversores pasivos y otros fondos que pretenden seguir el índice.

Robinhood vuelve a ser rechazada por el S&P 500

Las acciones de la plataforma de comercio de criptomonedas y acciones Robinhood (HOOD) cerraron la sesión fuera de horario con una caída del 0,5%, a 107,40 dólares, tras cerrar la sesión del lunes con una pérdida del 1,26 %.

Gemini, el exchange de criptomonedas fundado por los gemelos Winklevoss, superó a Coinbase en las listas de la tienda de aplicaciones (App Store) de Apple tras lanzar una tarjeta de crédito con recompensas en XRP junto con Ripple Labs y Mastercard.

"Esta tarjeta metálica de edición limitada ofrece hasta un 4% de reembolso instantáneo en XRP. Sin esperas, solo acumulando", afirmó Gemini en una publicación en X el lunes.

Los datos de Sensor Tower muestran que Gemini superó a Coinbase en la clasificación de la categoría de finanzas en Estados Unidos tras el anuncio; Gemini está en el puesto 16 en el momento de la publicación de este artículo, y Coinbase en el 20.

El evento puede considerarse significativo, ya que Coinbase tiene más del triple del volumen de operaciones diarias de Gemini, según datos recientes de Messari.

"El cambio se está acelerando", afirma Tyler Winklevoss.

El cofundador de Gemini, Tyler Winklevoss, afirmó el lunes en una publicación en X que "el cambio se está acelerando", y otros participantes del mercado de las criptomonedas también destacaron este nuevo hito en las redes sociales.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) hacen holding de alrededor de 700 millones de dólares en Bitcoins, que se han acumulado principalmente a partir de operaciones mineras, según la plataforma de análisis blockchain Arkham Intelligence.

Arkham afirmó en una publicación del lunes que se ha convertido en uno de los primeros en identificar públicamente los monederos del Gobierno de los EAU, descubriendo que sus direcciones de monedero contienen alrededor de 6.300 Bitcoins (BTC).

Los Bitcoins se minaron a través de Citadel Mining, propiedad mayoritaria del conglomerado estatal de los EAU, International Holding Company (IHC).

"A diferencia de Estados Unidos y Reino Unido, los holdings de los EAU no provienen de incautaciones policiales, sino de operaciones mineras con Citadel Mining", afirmó Arkham.

Los holdings de Bitcoins reportados son muy inferiores a lo que se rumoreaba. Las especulaciones situaban con frecuencia los holdings de los EAU en alrededor de 420.000 Bitcoins recaudados de fuentes como incautaciones penales y con un valor de 46.000 millones de dólares, lo que habría convertido a los Emiratos en el mayor holder de Bitcoins de los Estados nacionales del mundo.

El exchange de criptomonedas Kraken se reunió el lunes con el Grupo de Trabajo de Criptomonedas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para debatir sobre la tokenización de activos tradicionales y un sistema de negociación tokenizado.

Un memorándum presentado el lunes indicaba que el personal de la SEC se reunió con cuatro representantes de Payward, Inc., Kraken Securities LLC y dos del bufete de abogados Wilmer Cutler Pickering Hales and Dorr LLP.

El orden del día consistía en debatir el sistema de negociación tokenizado, el marco regulatorio y los requisitos legales para operar el sistema, así como los posibles beneficios de la tokenización.

La reunión de Kraken con la SEC se produjo en un momento en el que las asociaciones tradicionales del sector bursátil y los reguladores mundiales han instado a la SEC a adoptar un enfoque regulatorio más estricto con respecto a las acciones tokenizadas.

Las asociaciones han argumentado que faltan las salvaguardias de protección de los inversores que existen en los mercados tradicionales.

Tom Lee, socio gerente de Fundstrat Global Advisors, ha pronosticado que Ether tocará fondo el martes en medio de una caída en el mercado de criptomonedas, mientras su firma de tesorería de ETH, Bitmine, compraba otros 21 millones de dólares de Ether. 

“Pronostico que ETH tocará fondo en las próximas horas”, dijo Tom Lee en X el martes a la 1 am UTC, mientras el mercado de criptomonedas veía números rojos en el evento de liquidación de 200.000 millones de dólares de capitalización de mercado. 

Existe la posibilidad de que el llamado fondo de Lee ya haya llegado, ya que Ether (ETH) ya había comenzado a recuperarse en el momento de la redacción, volviendo a cotizar por encima de 4.430 dólares.

Lee hizo su predicción mientras compartía un mensaje de Mark Newton, director gerente de estrategia técnica de Fundstrat Global Advisors, quien dijo: “ETH presenta una muy buena relación riesgo/recompensa aquí”, añadiendo que estaba “muy escéptico” de que rompiera la tendencia o el mínimo de la semana pasada. 

“Idealmente, esto debería tocar fondo en algún momento de las próximas 12 horas cerca de los 4.300 dólares y comenzar a repuntar hacia nuevos máximos, superando los 5.100 dólares y llegando cerca de los 5.400 a 5.450 dólares”, dijo Newton.

Una ballena de criptomonedas que tiene 3.100.000 dólares en fondos congelados en el exchange de criptomonedas MEXC afirma que se le dijo que volara a Malasia para probar su identidad en persona y que sus fondos fueran liberados rápidamente.

Según capturas de pantalla compartidas por el pseudónimo trader de criptomonedas “White Whale”, el jefe global de atención al cliente de MEXC le ofreció una “invitación exclusiva” a Malasia para tener una “comunicación en profundidad con el equipo de liderazgo” sobre los activos congelados. 

La medida reportada estaría fuera de lo común para los exchanges de criptomonedas. Las soluciones de Conozca a su Cliente suelen implicar prueba de domicilio, verificación del origen de los fondos, chequeo de identificación y otros documentos que puedan enviarse en línea.

Capturas de pantalla de correos electrónicos y chats de Telegram compartidas por el trader también sugieren que MEXC intentó atraerlo con una posible asociación y “ventajas de trading”, pero el trader de criptomonedas rechazó la oferta, criticando a MEXC por usar tácticas coercitivas y señalando preocupaciones de seguridad sobre volar a un país extranjero bajo esas circunstancias. 

“Los secuestros de criptomonedas están en aumento; ¿por qué alguien con más de 100.000.000 dólares on-chain aceptaría volar a otro país y entrar en la guarida de una organización de la que se está quejando públicamente?”

Las altcoins podrían no experimentar un amplio repunte y desproporcionado hasta la aprobación de ETFs de criptomonedas que ofrezcan a los inversores exposición más abajo en la curva de riesgo, según analistas de Bitfinex.

Los participantes del mercado de criptomonedas han esperado ansiosamente un rally en el mercado de altcoins, o una "temporada de altcoins", mientras el dominio de Bitcoin (BTC) caía un 6% en los últimos 30 días.

Sin embargo, analistas de Bitfinex afirmaron en un informe de mercado el lunes que no anticipan un "entorno de 'marea creciente que levanta todos los barcos'" hasta más avanzado el año, cuando las entradas en productos de Bitcoin recuperen impulso y se introduzcan nuevos vehículos de inversión para altcoins".

"Es probable que estos productos generen una demanda sostenida e independiente del precio, creando las condiciones para una revalorización más amplia en el complejo de criptoactivos", añadieron los analistas.

El mercado de criptomonedas actual tiene una “trayectoria moderada”

Los analistas afirmaron que el mercado actual muestra un "apetito más suave por el riesgo en esta etapa del ciclo".

Los emisores de fondos cotizados en exchange de criptomonedas deben considerar cuidadosamente a qué criptomonedas ofrecer exposición en sus fondos, ya que la mayor parte del mercado de criptomonedas es "bastante dudosa", afirma Greg King, CEO de REX Financial.

“Las criptomonedas se vuelven bastante dudosas por debajo del top 10, y ciertamente por debajo del top 20”, dijo King a ETF IQ de Bloomberg el lunes.

“Tiene que haber una selección y elección significativa por parte de los emisores”, añadió.

King añadió que no creía que hubiera “una gran explosión” en las solicitudes de ETF para diversas criptomonedas, pero predijo “muchos fondos por moneda”.

Los emisores de ETF se han apresurado a obtener la aprobación de una gran cantidad de fondos de criptomonedas tras el éxito de los ETF de Bitcoin al contado (BTC), y a medida que la Comisión de Bolsa y Valores bajo el presidente Donald Trump ha adoptado un tono más amigable con el sector.

El capitalista de riesgo y socio fundador de Draper Associates, Tim Draper, afirma que las altcoins podrían, en última instancia, mejorar Bitcoin al actuar como campos de pruebas para actualizaciones.  

Durante una entrevista en Squawk Box de la CNBC el lunes, Draper dijo que también habrá "muchas otras criptomonedas" creadas con el tiempo, lo que ayudará a aumentar el dominio de Bitcoin (BTC). 

“La competencia es buena para el mundo, pero como porcentaje de todas las criptomonedas, Bitcoin, con el primer auge, tuvo una cuota de mercado del 40%, con el siguiente auge, tuvo una cuota de mercado del 50%, y ahora la cuota de mercado se sitúa entre el 61 y el 62%”, dijo. 

Añadió que, con el tiempo, “el proveedor dominante construye la red más fuerte”, lo que lleva a los desarrolladores a programar para el “proveedor dominante”. 

Microsoft fue el Bitcoin de la Web2 

Una situación similar ocurrió con Microsoft, dijo Draper, porque la mayoría de los desarrolladores estaban construyendo sobre él cuando comenzó. Sin embargo, algunas aplicaciones se crearon en otros lugares y finalmente se portaron.  

Alrededor de 200.000 traders han sido liquidados por un valor de más de 900 millones de dólares en las últimas 24 horas, mientras Bitcoin caía a un mínimo de siete semanas, diezmando sus ganancias después de que el presidente de la Reserva Federal señalara recortes en las tasas de interés en Jackson Hole la semana pasada.

La mayoría de las liquidaciones fueron posiciones largas, según CoinGlass, lo que ocurrió mientras Bitcoin (BTC) caía brevemente por debajo de 109.000 dólares en Coinbase, su precio más bajo desde el 9 de julio.

“La presión de venta se intensificó cuando un gran tenedor descargó 24.000 BTC, lo que desencadenó una ola de liquidaciones”, dijo Rachael Lucas, analista de criptomonedas en BTC Markets.

El activo se ha corregido un 12% desde su máximo histórico del 14 de agosto de poco más de 124.000 dólares, y ha caído un 7% desde el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole el viernes, donde insinuó una flexibilización de la política monetaria.

“Tenemos que pasar por los días difíciles de liquidación para poder subir”, dijo el cofundador de CoinGecko, Bobby Ong, el lunes.

La corrección del 11,3% registrada desde que Bitcoin alcanzó su máximo histórico de 124.000 dólares, el 14 de agosto, es un ajuste natural y saludable del mercado tras el movimiento continuo alcista iniciado en abril, afirma Diego Pohl, analista de Crypto Investidor.

Cotizado a 113.493 dólares, con una caída del 3,3%, Bitcoin (BTC) confirmó su peor cierre semanal desde principios de julio el domingo, 24 de agosto. La señal de un posible recorte en las tasas de interés por parte de Jerome Powell, presidente del Banco Central de EE.UU. (Fed), durante el simposio de Jackson Hole el viernes, 22, no fue suficiente para revertir la corrección del precio de Bitcoin.

A pesar de la postura flexible de Powell, la probabilidad de un recorte en la tasa de interés en la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) subió solo un 1,6% en comparación con la semana anterior, según datos de la FedWatch Tool.

“Justo después del discurso de Powell el viernes, Bitcoin se disparó y volvió a probar la región de los 117 mil dólares, impulsado por la lectura de que los recortes de tasas podrían llegar ya en septiembre; sin embargo, este entusiasmo inicial fue seguido por una fuerte liquidación (selloff) durante el fin de semana", señala el boletín semanal de la gestora de activos digitales QR Asset.

La caída fue causada por una combinación de toma de ganancias y la consecuente liquidación de más de 550 millones de dólares en Bitcoin en el mercado de derivados solo el domingo. Incluso con la presión vendedora de una ballena que intercambió aproximadamente 690 millones de dólares en BTC por ETH, Bitcoin mostró resiliencia, según el análisis de QR Asset:

La corrección del 11,3% registrada desde que Bitcoin alcanzó su máximo histórico de 124.000 dólares, el 14 de agosto, es un ajuste natural y saludable del mercado tras el movimiento continuo alcista iniciado en abril, afirma Diego Pohl, analista de Crypto Investidor.

Cotizado a 113.493 dólares, con una caída del 3,3%, Bitcoin (BTC) confirmó su peor cierre semanal desde principios de julio, el domingo, 24 de agosto. La señal de un posible recorte en las tasas de interés por parte de Jerome Powell, presidente del Banco Central de EE.UU. (Fed), durante el simposio de Jackson Hole, el viernes, 22, no fue suficiente para revertir la corrección del precio de Bitcoin.

A pesar de la postura flexible de Powell, la probabilidad de un recorte en la tasa de interés en la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) subió solo un 1,6% en comparación con la semana anterior, según datos de la FedWatch Tool.

“Justo después del discurso de Powell el viernes, Bitcoin se disparó y volvió a probar la región de los 117.000 dólares, impulsado por la lectura de que los recortes de tasas podrían llegar ya en septiembre; sin embargo, este entusiasmo inicial fue seguido por una fuerte liquidación (selloff) durante el fin de semana", señala el boletín semanal de la gestora de activos digitales QR Asset.

La caída fue causada por una combinación de toma de ganancias y la consecuente liquidación de más de 550 millones de dólares en Bitcoin en el mercado de derivados solo el domingo. Incluso con la presión vendedora de una ballena que intercambió aproximadamente 690 millones de dólares en BTC por ETH, Bitcoin mostró resiliencia, según el análisis de QR Asset:

El lunes 25, precio de Bitcoin cayó 2,5% en las últimas 24 horas, retrocediendo a 110.165 dólares, y amplió la caída acumulada de la semana a 5,6%.

De acuerdo con un análisis de la IA de CoinMarketCap, entre los principales motivos de esta caída se encuentran una venta multimillonaria por parte de ballenas, la incertidumbre en torno a la política de la Reserva Federal y la pérdida de soportes técnicos importantes.

A lo largo del fin de semana, un inversor de gran tamaño movió 24.000 BTC, equivalente a 2.700 millones de dólares, provocando una verdadera "caída repentina" en el mercado de criptomonedas.

Esa operación desencadenó más de 500 millones de dólares en liquidaciones de posiciones apalancadas, intensificando el descenso. En pocas horas, el activo se desplomó por debajo de 110.000 dólares, marcando el nivel más bajo desde principios de julio.

Además del impacto directo de las ballenas, la liquidez se vio presionada por la fuerte reacción en los derivados. Volumen de negociación de Bitcoin se disparó 18,8%, alcanzando 84.800 millones de dólares en solo un día.

La firma de inversión en criptoactivos estadounidense Canary Capital Group ha presentado una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) para lanzar el ETF de criptomonedas Canary American-Made (MRCA). 

Según una presentación del viernes, el fondo propuesto seguiría un índice de criptomonedas creadas, minadas o que operan principalmente en Estados Unidos, con acciones programadas para negociarse en Cboe BZX bajo el ticker MRCA. El fondo también planea hacer staking de sus tenencias de prueba de participación a través de proveedores externos, añadiendo recompensas a su valor liquidativo.

El Índice Blockchain Made-in-America solo admitirá criptoactivos que cumplan con estrictos criterios establecidos por un comité de supervisión. Los tokens deben ser elegibles para custodia con un fideicomiso o banco regulado de EEUU, mantener una liquidez mínima y negociarse en múltiples plataformas establecidas.

Las stablecoins, las memecoins y los tokens vinculados están excluidos, y el índice se reequilibrará trimestralmente.

El fondo proporcionará exposición directa a estos criptoactivos sin apalancamiento ni derivados, mientras que la custodia estará a cargo de una compañía fiduciaria con licencia de Dakota del Sur, con la mayoría de los criptoactivos mantenidos en almacenamiento en frío.