Datos económicos optimistas de EE. UU. fomentan la expectativa de un recorte de tasas por parte de la Fed y favorecen a Bitcoin

El debilitamiento de la narrativa de la burbuja de la IA también rema a favor de Bitcoin por la caída de la aversión al riesgo.

El RSI de las criptomonedas indica un aumento de la presión de compra.

En la mañana de este jueves (27), el mercado de criptomonedas avanzaba a una capitalización de mercado de 3,12 billones de dólares (+4,4%), mientras que Bitcoin (BTC) orbitaba 91,7 mil dólares (+5,6%) con un 58,6% de dominancia, miedo de los inversores (18%) y la mayoría de las altcoins al alza.

La entrada de capital líquido en el mercado de criptomonedas, cerca de 130 mil millones de dólares en 24 horas, apuntaba a la fijación de precios de la caída de la aversión al riesgo con nuevos datos económicos encabezados por Estados Unidos, lo que también favoreció la continuidad de la recuperación de los índices S&P 500 y Nasdaq, con los que Bitcoin históricamente mantiene correlación, cerrados respectivamente en 6.812,61 (+0,69%) y 23.214,69 puntos (+0,82%).

Ethereum superó un umbral en la capacidad de ejecución a medida que el límite de gas de los bloques de su mainnet alcanzó los 60 millones, el nivel más alto que la red ha visto en cuatro años. 

El rastreador de datos Gas Limit Pics mostró que en noviembre, más de 513.000 validadores señalaron un límite de gas de 60 millones, impulsando a la red Ethereum por encima del umbral necesario para que el protocolo comenzara a elevar el límite de gas.  

Un límite de gas más alto permite a Ethereum encajar más trabajo en cada bloque, incluyendo intercambios, transferencias de tokens y llamadas a contratos inteligentes. En la práctica, eso puede aliviar la congestión durante los períodos de mayor actividad y ayudar a la red a procesar más actividad en la capa base.

A medida que más de 513.000 validadores transicionaron del tope de 45 millones a la configuración superior de 60 millones, el tamaño efectivo de los bloques de Ethereum comenzó a aumentar automáticamente, elevando así el rendimiento en la capa base de la red. 

El esfuerzo para «acelerar el gas» en Ethereum

En marzo de 2024, los desarrolladores de Ethereum iniciaron un esfuerzo para aumentar el límite de gas de la red, afirmando que el cambio podría ayudar a escalar Ethereum. 

Los mercados de valores y criptomonedas podrían estar preparándose para un cambio de tendencia a finales de año, gracias a la mejora de la liquidez y a una política monetaria estadounidense más favorable tras el fin del cierre gubernamental sin precedentes.

La mejora de las condiciones del mercado vendrá impulsada por el aumento de la liquidez, que ya ha devuelto 70.000 millones de dólares a los mercados desde el fin del cierre del Gobierno estadounidense, y se espera que otros 300.000 millones de dólares regresen en las próximas cinco o seis semanas, a medida que se normalice la Cuenta General del Tesoro, según la empresa de gestión de inversiones ARK Invest.

Otro posible catalizador llegará el 1 de diciembre, cuando la Reserva Federal de EE.UU. tiene previsto poner fin a su programa de endurecimiento cuantitativo y dar un giro hacia la flexibilización cuantitativa, un cambio que implica la compra de bonos para reducir los costes de financiación y estimular la actividad económica.

"Con el retorno de la liquidez, el fin del endurecimiento cuantitativo (QT) el 1 de diciembre y el giro favorable de la política monetaria, creemos que se están dando las condiciones para que los mercados puedan revertir las recientes caídas", escribió Ark en un post del miércoles en X.

La actual "contracción de la liquidez" que limita el alza de los mercados de criptomonedas e inteligencia artificial se "revertirá en las próximas semanas", escribió Cathie Wood, CEO y directora de inversiones de ARK Invest, en una publicación del jueves en X.

Upbit, el mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, congeló temporalmente los depósitos y retiros el jueves tras detectar unas salidas no autorizadas valoradas en 36 millones de dólares de un monedero en línea de la red Solana.

En un comunicado, el exchange afirmó que las transferencias sospechosas se detectaron alrededor de las 4:42 a. m. hora local (7:42 p. m. UTC), lo que provocó el cierre de los servicios de transferencia y una revisión completa de la seguridad de sus criptoactivos compatibles.

Upbit confirmó que la vulneración se limitó a su monedero en línea, y destacó que las reservas del monedero fuera de línea no se vieron afectadas. El exchange trasladó sus activos restantes al almacenamiento fuera de línea e inició intentos de congelación on-chain.

El incidente sometió a Dunamu, que acababa de anunciar un acuerdo de adquisición valorado en 10.000 millones de dólares con el gigante fintech Naver, a un nuevo escrutinio. También reavivó los recuerdos de la brecha de seguridad de Upbit en 2019, cuando el exchange perdió casi 50 millones de dólares en un ataque orquestado por el grupo de hackers norcoreano Lazarus.

Upbit reembolsará los fondos perdidos por los usuarios en la violación de seguridad

Upbit afirmó que había suspendido los depósitos y retiros en toda la plataforma como medida de precaución, una medida que se mantendrá hasta que complete su revisión de seguridad. La congelación no se limita a los activos basados en Solana, ya que la empresa trabaja para asegurar sus sistemas y evaluar los riesgos restantes.

La stablecoin de Ripple, vinculada al dólar, ha sido autorizada para su uso por parte de instituciones en Abu Dabi tras obtener el reconocimiento como token aceptado con referencia fiduciaria por parte del organismo regulador local.

En un anuncio realizado el jueves, Ripple afirmó que la aprobación permite a las empresas reguladas utilizar Ripple USD (RLUSD) dentro de la zona financiera del Abu Dhabi Global Market (ADGM), un centro financiero internacional y zona franca situado en las islas Al Maryah y Al Reem, en Abu Dabi.

“Con una capitalización de mercado de más de 1.000 millones de dólares y una adopción cada vez mayor en usos financieros básicos como garantías y pagos, RLUSD se está convirtiendo rápidamente en la stablecoin en USD de referencia para las principales instituciones”, afirmó Jack McDonald, vicepresidente senior de stablecoins de Ripple.

La aprobación proviene de la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros, que supervisa la actividad en el ADGM. Según la decisión, las empresas con licencia del regulador pueden utilizar RLUSD para actividades permitidas, siempre que cumplan los requisitos de cumplimiento relacionados con los tokens referenciados a monedas fiduciarias, incluidas las obligaciones de gestión de reservas y divulgación.

La incursión de Ripple en los Emiratos Árabes Unidos

En octubre de 2024, Ripple reveló que estaba tramitando una licencia de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái (DFSA) como parte de su iniciativa para expandir los servicios de activos digitales en los Emiratos Árabes Unidos, y obtuvo la aprobación en principio a finales de ese mes.

El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, ha revelado una donación de aproximadamente 760.000 dólares en Ether a dos criptoaplicaciones de mensajería que, según opina, amplían los límites de la privacidad digital.

Las aplicaciones de mensajería cifrada, como Signal, son “importantes para preservar nuestra privacidad digital”, dijo Buterin en una publicación de X el miércoles, añadiendo que los próximos pasos para este espacio deberían ser la creación de cuentas sin permiso y la privacidad de los metadatos.

Las aplicaciones de mensajería descentralizadas Session y SimpleX Chat están “impulsando estas direcciones”, afirmó Buterin, quien añadió que “donó 128 ETH a cada una” y animó a los usuarios a probarlas.

Session ha sido diseñada para eliminar los identificadores y metadatos habituales en los servicios de mensajería tradicionales, como los números de teléfono, y no tiene servidores centrales.

SimpleX Chat tampoco depende del uso de un número de teléfono y no asigna a los usuarios un ID identificable, entre otras características.

Un indicador técnico de tendencia a largo plazo para Bitcoin se ha vuelto bajista, lo que ha llevado al menos a un analista a creer que el mercado alcista podría haber llegado a su fin.

“Desde un punto de vista técnico, el mercado alcista ha llegado a su fin”, dijo el analista de criptomonedas “Crypto₿irb” a sus 700.000 seguidores en X el jueves.

Bitcoin (BTC) muestra un “cambio de tendencia persistente, confirmado por el porcentaje de variación del precio, los picos de volumen, la volatilidad superior a la media, el tiempo transcurrido por debajo de la tendencia de 200 días y el empeoramiento de la amplitud”, afirmó al pronosticar que 2026 será un año de descensos.

El análisis destacó un descenso en la tendencia de 200 días, una herramienta visual que utilizan los analistas para conectar puntos específicos y medir la fuerza de la tendencia o las rupturas al alza.

Además, la media móvil de 200 días, un indicador diferente que muestra el precio medio matemático de BTC en los últimos 200 días, giró a la baja a mediados de noviembre, cuando se produjo una “cruz de la muerte” al caer por debajo de la media móvil a corto plazo de 50 días.

El Gobierno de Australia ha presentado un nuevo proyecto de ley que regulará las plataformas de criptomonedas en virtud de las leyes de servicios financieros vigentes, después de que una consulta al sector revelara un apoyo cauteloso a la legislación.

El viceministro de Hacienda, Daniel Mulino, presentó el miércoles el proyecto de ley de enmienda de sociedades (marco de activos digitales) de 2025, que exigiría a las empresas de criptomonedas, como los exchanges y los proveedores de custodia, obtener una licencia de servicios financieros australiana (AFSL).

“En todo el mundo, los activos digitales están transformando las finanzas”, declaró Mulino ante la Cámara el miércoles. “Australia debe seguir el ritmo. Si lo hacemos bien, podremos atraer inversiones, crear puestos de trabajo y posicionar nuestro sistema financiero como líder en innovación”.

El Tesoro lanzó una consulta sobre un borrador del proyecto de ley en septiembre, que Mulino dijo a los asistentes a la conferencia sobre criptomonedas que era “la piedra angular” de la hoja de ruta sobre criptomonedas del Gobierno de Albanese publicada en marzo.

La industria local de las criptomonedas apoyó en gran medida el proyecto de ley, pero muchos señalaron en la consulta que el proyecto necesitaba mayor claridad y simplificación.

Yat Siu, fundador de Animoca Brands, tiene como objetivo posicionar su empresa como un vehículo para que los inversores obtengan exposición a proyectos de criptomonedas más amplios y al mercado de altcoins, pues la compañía planea salir a bolsa a través de una fusión inversa el próximo año.

“Creemos que las altcoins, en última instancia, en el espacio más amplio, superarán a Bitcoin en su conjunto”, dijo Siu durante una entrevista con Cointelegraph el miércoles.

Siu comparó Bitcoin (BTC) con el oro, afirmando que, si bien ninguna empresa individual es más grande que la capitalización de mercado del oro, todas las empresas públicas combinadas son “aproximadamente de cinco a seis veces el oro”. 

Dijo que, si bien estas empresas pueden no tener la misma longevidad que el oro, pueden subir y bajar “como un todo”.

“No nos unimos al mundo cripto porque queramos tener Bitcoin, solo tenemos Bitcoin como un activo de reserva, pero no lo utilizo, ¿verdad?”, dijo, enfatizando la utilidad de las altcoins en toda la industria, desde juegos Web3 hasta tarifas de gas, DeFi y DePIN.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no debería conceder una amplia exención regulatoria a las empresas de criptomonedas que lanzan ofertas de acciones tokenizadas, ha argumentado un grupo de defensa de bolsas de valores. 

La World Federation of Exchanges (WFE) afirmó en una carta del 21 de noviembre a la Comisión de Bolsa y Valores que estaba "alarmada por la plétora de brókeres y plataformas de trading de criptomonedas que ofrecen o tienen la intención de ofrecer las llamadas acciones tokenizadas de Estados Unidos".

"Estos productos se comercializan como tokens de acciones o su equivalente, cuando no lo son", dijo el grupo. "Este desarrollo plantea riesgos múltiples e interconectados".

Múltiples exchanges de criptomonedas buscan ofrecer acciones tokenizadas en Estados Unidos, permitiendo a los inversores adquirir exposición a empresas públicas sin poseer acciones. Se promocionan por tener liquidaciones más rápidas en comparación con las bolsas de valores y pueden negociarse en cualquier momento, no solo durante el horario de mercado.

Las empresas de criptomonedas que no son brókeres-distribuidores registrados por la Comisión de Bolsa y Valores tendrían que obtener una exención de la agencia, y su presidente, Paul Atkins, ha planteado conceder una.

La continua presión de venta de las ballenas de Bitcoin podría resultar en una mayor caída del activo, advirtieron analistas de CryptoQuant. 

Las entradas de Bitcoin (BTC) a exchanges alcanzaron un pico de 9.000 el 21 de noviembre, a medida que el precio de Bitcoin caía a 80.600 dólares en Coinbase, su nivel más bajo en siete meses, según un resumen del mercado publicado el miércoles. 

Cuando aumentan las entradas a los exchanges de criptomonedas, a menudo es una señal de que los inversores se están preparando para vender, mientras que ocurre lo contrario cuando aumentan las salidas de los exchanges.

Los datos de CryptoQuant indican que el 45% del total de BTC enviado a los exchanges provino de grandes depósitos de 100 BTC o más, alcanzando hasta 7.000 BTC en un solo día. Esto implica que el grupo de ballenas ha estado enviando monedas a los exchanges para prepararse a vender. 

“Esto indica que los inversores y traders continúan vendiendo Bitcoin en el contexto de la actual caída de precios, ejerciendo una mayor presión a la baja sobre el precio”.

El Nasdaq International Securities Exchange ha presentado una propuesta ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU para aumentar los límites de posición para las opciones sobre el fondo cotizado en bolsa (ETF) iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock a 1.000.000.  

Los límites de posición existen para evitar que un solo inversor controle demasiados contratos de opciones sobre la misma acción, reduciendo así el riesgo de esquemas manipuladores que podrían afectar los precios, según el aviso y la copia de la presentación de la SEC del miércoles.   

Nasdaq ha solicitado en su presentación del 13 de noviembre aumentar el límite del ETF de BlackRock de 250.000 contratos a 1.000.000, pues la bolsa ha observado un aumento continuo en la demanda de IBIT. Un límite menor obstaculizaría la actividad de trading y las estrategias de los inversores, como el uso de vehículos de cobertura efectivos o una estrategia de generación de ingresos. 

En declaraciones a Cointelegraph, Vincent Liu, director de inversiones de la firma de trading cuantitativo Kronos Research, dijo que la SEC probablemente aprobará la propuesta porque “estos ajustes son rutinarios una vez que un activo demuestra que puede manejar un volumen real. Si se aprueba, puedes esperar libros de órdenes más densos, márgenes más ajustados y un mercado de opciones más eficiente”.

“Super-dimensionar los límites de opciones de IBIT es una victoria directa para la liquidez, lo que permite a los traders más grandes mover un tamaño real sin fricción. Más profundidad, márgenes más ajustados y mercados más limpios se suceden cuando se eliminan las restricciones”.