Las empresas de cripto que cotizan en bolsa han registrado rendimientos de triple dígito este año y cerraron en verde el 4 de diciembre, pues bitcoin (BTC) alcanzó un nuevo máximo anual de más de USD 42,000.

La bolsa de criptomonedas Coinbase (COIN) cerró el día en poco más de USD 141 con una ganancia del 5.5%, un aumento del 320% desde su precio a principios de año, según los datos de Google Finance.

Los mineros de bitcoin Marathon Digital (MARA) y Riot Platforms (RIOT) cerraron el día con ganancias de más del 8%, registrando 337% y 345% de ganancias año tras año (YTD), respectivamente.

La firma de inversión en cripto Galaxy Digital Holdings (GLXY) registró una ganancia diaria de casi el 12% y ha subido un 155% YTD, y MicroStrategy (MSTR), con las mayores tenencias de bitcoin de cualquier empresa pública valorada en más de USD 6.6 mil millones, experimentó un aumento diario de más del 6.5% y un aumento YTD del 288%.

Esto sucede a pesar de que el mercado de valores de América del Norte en general experimentó una mezcla de ganadores y perdedores el 4 de diciembre. Las acciones tecnológicas de gran capitalización, como Microsoft, cayeron un 1.43% en el día, mientras que Apple cayó un 0.95%. Google cayó un 2.02%, y el fabricante de chips Nvidia cayó un 2.68%.

Los productos de inversión relacionados con bitcoin (BTC) se han convertido en el "principal beneficiario" del reciente interés de los inversores en cripto, en medio de la creciente anticipación de la aprobación de un ETF de bitcoin al contado en los Estados Unidos.

Un total de USD 1.76 mil millones de fondos de inversores han ingresado a productos cripto en un período de 10 semanas, compensando los mayores depósitos durante dicho período desde octubre de 2021, cuando se lanzaron los futuros de bitcoin, según un informe del 4 de diciembre del jefe de investigación de CoinShares, James Butterfill.

Los informes semanales de CoinShares durante las últimas 10 semanas muestran que al menos USD 1.44 mil millones en depósitos fueron a parar a productos de inversión en bitcoin durante ese período, a medida que el precio de bitcoin subió de USD 26,600 a USD 37,700 al 1 de diciembre.

Mientras tanto, la última semana que terminó el 1 de diciembre registró USD 176.3 millones en depósitos a productos de inversión en cripto. Los productos de inversión en bitcoin (BTC) fueron el "principal beneficiario", dijo Butterfill, registrando USD 132.8 millones en nuevo capital durante la última semana, mientras que los productos de Ether (ETH) y Solana (SOL) sumaron USD 30.8 millones y USD 4.3 millones, respectivamente.

Estos ingresos se producen a medida que las solicitudes de ETF de bitcoin al contado se acercan a una posible aprobación en EE. UU.

Llevando a cabo la Binance Blockchain Week 2023 en Estambul, Turquía, Binance Blockchain Week 2023 fue un claro indicador de que el ecosistema Web3 sigue creciendo independientemente de los movimientos de precios.

A pesar de ser un evento de Binance, la conferencia albergó a varios actores clave de la industria de criptomonedas.

Entre ellos estaba Trust Wallet, un proveedor descentralizado de monedero Web3 adquirido por Binance en 2018. Desde su adquisición, Trust Wallet ha sido ampliamente conocido como "el brazo de monedero de Binance". Por esta razón, los visitantes de la Binance Blockchain Week quedaron sorprendidos cuando la exchange de criptomonedas anunció su propio monedero Web3.

La directora ejecutiva de Trust Wallet, Eowyn Chen, exvicepresidenta de Binance, aclaró que "Binance se enfoca en lo centralizado, mientras que Trust Wallet trabaja hacia el ecosistema descentralizado", añadiendo que Trust Wallet tiene una neutralidad que puede servir y asociarse con cualquiera en la industria de criptomonedas.

“Creemos que mantener esa independencia y distancia es la mejor manera de mantener la cultura y los talentos en marcha para su propia misión”.

El minero de Bitcoin (BTC) Core Scientific ha publicado una presentación que detalla sus planes para salir de la bancarrota a principios de enero de 2024. La presentación se basa en el tercer plan conjunto modificado del Capítulo 11 presentado el 16 de noviembre e incluye comentarios de audio del CEO Adam Sullivan.

Se están planificando por separado los accionistas comunes y los tenedores de dos series de pagarés convertibles. Los accionistas comunes recibirán nuevas acciones intercambiadas en una proporción de 25:1, para proporcionarles USD 1.08 por acción antes del intercambio.

Los tenedores de notas recibirán USD 1.628 por cada USD 1 de valor nominal de las notas con vencimiento en abril y USD 1.201 por cada USD 1 de valor nominal de las notas con vencimiento en agosto. Estos pagos se realizarán el 3 de enero de 2024.

Si llega a acuerdos con los accionistas clave, Core Scientific saldrá de la bancarrota con USD 709 millones en deuda neta y un valor de capital de USD 791 millones el 5 de enero de 2024. Hasta 2025, solo vencerán USD 46 millones en deuda.

Core Scientific opera siete instalaciones en cinco estados y tiene una capacidad operativa total de 724 MW. Proyecta agregar 372 MW de capacidad hasta el año fiscal 2027 y ver que sus ingresos aumenten de USD 583 millones en 2024 a USD 968 millones en 2027.

La Unidad de Investigación Criminal (CI) del Servicio Interno de Ingresos de los Estados Unidos (IRS) informó un aumento en el número de investigaciones relacionadas con la declaración de activos digitales.

En su informe anual publicado el 4 de diciembre, el brazo investigativo del IRS dijo que había iniciado más de 2,676 casos en los que identificó más de USD 37 mil millones relacionados con crímenes fiscales y financieros en el año fiscal 2023. Según el equipo, había observado un aumento en el uso de activos digitales, lo que resultó en un aumento de las investigaciones fiscales relacionadas.

"Estas investigaciones consisten en ingresos no informados resultantes de la falta de declaración de ganancias de capital por la venta de criptomonedas, ingresos obtenidos de la minería de criptomonedas o ingresos recibidos en forma de criptomonedas, como salarios, ingresos por alquiler y ganancias de juego", dijo la Unidad de Investigación Criminal. "La CI también está observando violaciones de evasión de pago, donde el contribuyente no divulga la propiedad de criptomonedas en un intento de ocultar tenencias".

A partir de 2019, el IRS comenzó a requerir que los contribuyentes estadounidenses informaran específicamente sobre transacciones de activos digitales, una pregunta que ha continuado agregando a los formularios fiscales en cada año subsiguiente. En el informe, el jefe de la CI, Jim Lee, dijo que "la mayoría de las personas que usan criptomonedas lo hacen con fines legítimos", pero los activos digitales representan un riesgo para financiar el terrorismo, ataques de ransomware y otras actividades ilícitas.

Desde que comenzó a aumentar los esfuerzos para investigar delitos relacionados con criptomonedas en 2015, el IRS ha incautado más de USD 10 mil millones en activos digitales. El organismo gubernamental también ha propuesto nuevas regulaciones sobre los requisitos de informes de los corredores para reducir los casos de evasión fiscal.

Charlie Shrem pagó un alto precio por su lugar en la historia de las criptomonedas. Figuras importantes en el mundo cripto fueron parte de su historia, y su vida personal se transformó al pasar de minorista en línea a CEO del exchange de Bitcoin (BTC) BitInstant y convicto antes de cumplir los 30. Hoy en día, es inversionista y podcaster.

Proveniente de una destacada familia en la comunidad ortodoxa siria judía de Brooklyn, Shrem estaba en camino de convertirse en rabino desde temprana edad. No fue un camino fácil, y Shrem tenía otras ideas para su vida. Era una historia tan antigua como la relación entre padres e hijos.

“La única manera de salir era a través del dinero”, se dio cuenta Shrem. Encontró una salida completamente moderna para sus frustraciones. Él dijo en Crypto Stories de Cointelegraph:

“En internet, la gente no me juzgaba por ningún otro factor que no fuera lo que contribuía a la conversación […] Mi opinión era muy apreciada.”

Shrem conoció Bitcoin y desarrolló el concepto de BitInstant, una empresa que facilitaba la compra de Bitcoin en una época en la que solo se podía obtener de Mt. Gox a través de una cadena lenta y compleja de transacciones financieras.

El CEO de Jan3, Samson Mow, ha dicho que comparar Bitcoin con las criptomonedas es como comparar "una aeronave con un avión de papel". El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, dijo: "Será un mundo multibloque".

Estas declaraciones opuestas son el último frente en la disputa más larga en la criptomoneda, la batalla entre Bitcoin (BTC) y todo lo que le siguió.

Para las masas criptográficas, aquellas personas que se adhieren a una sola cadena de bloques a menudo se llaman maximalistas.

El maximalismo de Bitcoin es casi tan antiguo como Bitcoin mismo, con el fenómeno surgiendo poco después de su creación.

Según el educador de Bitcoin y confeso maximalista de Bitcoin, Giacomo Zucco, los maximalistas sostienen cuatro verdades queridas:

El 4 de diciembre, IBM anunció la presentación de su procesador cuántico "Condor" de 1,121 qubits. Este es el más grande de la compañía en cuanto al recuento de qubits y, posiblemente, el sistema cuántico superconductor basado en compuertas más avanzado del mundo.

Junto con el nuevo chip, IBM presentó una hoja de ruta actualizada y una gran cantidad de información sobre los esfuerzos planificados de la compañía en el espacio de la computación cuántica.

El procesador cuántico Condor

El procesador de 1,121 qubits representa el punto culminante de la hoja de ruta anterior de IBM. Le preceden el procesador "Osprey" de 433 qubits de 2022 y el procesador "Eagle" de 127 qubits de 2021.

En términos de computación cuántica, la cantidad de qubits no es necesariamente una medida de potencia o capacidad tanto como de potencial. Si bien teóricamente más qubits deberían conducir a sistemas más capaces eventualmente, el enfoque actual de la industria se centra en la corrección de errores y la tolerancia a fallos.

Actualmente, IBM considera que sus experimentos con sistemas de 100 qubits son el status quo, y gran parte del trabajo actual se enfoca en aumentar la cantidad de compuertas cuánticas con las que los procesadores pueden funcionar.

Los expertos de Wall Street no son infalibles. Aunque tienen muchos recursos y talentos, sus predicciones no siempre se cumplen. Claro, la predicción nos da una pista de lo que esperan y sienten en este momento. Por eso, es bueno escuchar lo que nos dicen estos expertos.

¿Para qué? Para saber cómo se preparan para el futuro, y qué oportunidades nos ofrecen. Por ejemplo, si los analistas dicen que la economía va a crecer, quizás inviertan en acciones que se beneficien de ese crecimiento. Si, al contrario, dicen que viene una recesión, quizás busquen activos más seguros, como los bonos o el oro.

Pero no hay que creerse sus predicciones como si fueran verdades absolutas, sino como opiniones basadas en datos, modelos y supuestos. Estos pueden estar incompletos, fallar o cambiar. Piensa que las predicciones son solo hipótesis, que pueden tener errores y revisiones. Recuerda que el futuro es impredecible, y que nadie sabe lo que va a pasar. Ni siquiera los expertos de Wall Street.

¿Qué pasará en el mundo de las finanzas en 2024? ¿Quieres invertir tu dinero con sabiduría y aprovechar las oportunidades que te ofrece el mercado? ¿O simplemente te aburres y quieres leer algo entretenido?

Empecemos por la inflación, esa palabra que tanto asusta a los consumidores y a los bancos centrales. Según los analistas, la inflación seguirá bajando en 2024, después de haber alcanzado niveles récord en 2023. Morgan Stanley dice que hay un ciclo desinflacionario en marcha, impulsado por la deflación de los bienes básicos y la desinflación de la vivienda. Goldman Sachs afirma que lo más difícil de la lucha contra la inflación ya ha pasado. Y JPMorgan espera que la inflación subyacente se modere en la primera mitad de 2024.

La campaña 'Stand With Crypto' lanzada por el exchange de criptomonedas Coinbase planea reunir a candidatos para las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos de 2024 para discutir la tecnología Blockchain y  activos digitales.

Según su sitio web hasta el 4 de diciembre, Stand With Crypto confirmó que los candidatos republicanos Asa Hutchinson y Vivek Ramaswamy, así como el candidato demócrata, Dean Phillips, estarán presentes en persona en New Hampshire el 11 de diciembre para discutir temas relacionados con los activos digitales. Los candidatos invitados incluyeron al ex presidente Donald Trump, al candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., y a los republicanos Doug Burgum, Nikki Haley, Ron DeSantis y Chris Christie.

"Esta oportunidad especial les permite escuchar a cada candidato presidencial y proporcionará a los candidatos un lugar para dirigirse a la comunidad de cripto y blockchain en New Hampshire", dijo Stand With Crypto. "Los temas no se limitarán a problemas específicos de cripto. En cambio, este foro está diseñado para permitir que los candidatos se dirijan a la comunidad de cripto y blockchain sobre una variedad de políticas antes de las primarias de New Hampshire".

El 23 de enero, New Hampshire llevará a cabo una de las primeras primarias para las Elecciones Presidenciales de EE. UU. de 2024, proporcionando lo que muchos encuestadores y analistas políticos consideran un primer vistazo de cómo podrían desarrollarse las elecciones en noviembre. El presidente de EE. UU., Joe Biden, quien no fue mencionado como "confirmado" ni "invitado" en el sitio web del evento, se espera que sea el candidato del Partido Demócrata. Hasta la fecha, Trump tampoco ha participado en ningún debate del Partido Republicano antes de las elecciones de 2024.

En el momento de la publicación, las encuestas sugerían que es probable que el presidente Biden se enfrente a Trump en 2024, con el expresidente llevando una ventaja de dos dígitos por delante de DeSantis, Haley y Ramaswamy, aproximadamente del 58% frente al 5%-13% de ellos. Una encuesta de Quinnipiac del 1 de noviembre mostró que RFK Jr., considerado por muchos como un candidato improbable para la nominación demócrata, obtuvo un 22% en una carrera de tres vías contra Trump y el presidente Biden.

Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) se dispararon por encima de sus respectivos niveles de resistencia el 4 de diciembre, lo que indica que los alcistas no tienen intenciones de frenar. Cuanto más sube el precio sin una corrección significativa, mayor es la sensación de perderse entre los traders. Cuando los traders persiguen precios más altos, podría llevar a un tope explosivo antes de que se produzca una corrección.

La exchange de criptomonedas Bybit dijo en su informe del cuarto trimestre que los traders institucionales tenían el 35% de sus activos en bitcoin, el 15% en Ether y una gran parte mantenía el 45% de sus activos en stablecoins. Solo un minúsculo 5% se mantenía en el resto de las altcoins.

Esto muestra que todavía hay suficiente poder de fuego disponible entre los inversores institucionales para comprar la criptomoneda de su elección al vender stablecoins.

Markus Thielen, jefe de investigación de Matrixport, dijo en una nota reciente que los tres anteriores mercados bajistas de criptomonedas fueron seguidos por un ciclo alcista de tres años, y esta vez no será diferente, siendo 2023 el primer año. Thielen anticipa que bitcoin alcanzará los USD 60,000 en abril y USD 125,000 para finales de 2024.

¿Podrán los alcistas mantener las ganancias en bitcoin y algunas altcoins selectas, o niveles más altos atraerán ventas agresivas por parte de los bajistas? Analicemos los gráficos para averiguarlo.

El jefe de Meta AI, Yann LeCun, opinó sobre el estado de la inteligencia artificial y la computación cuántica en todo el sector durante un reciente evento para celebrar el décimo aniversario de la fundación del equipo de Investigación de Inteligencia Artificial Fundamental (FAIR) de Meta. 

Durante su intervención, LeCun comentó el actual dominio de Nvidia en el sector del hardware de IA, la probabilidad de que surja una IA de nivel humano en un futuro próximo y por qué Meta no se dedica actualmente a la computación cuántica junto con sus competidores.

Por "no en breve" quiero decir "claramente no en los próximos 5 años", al contrario de lo que piensa mucha gente del sector de la IA.
Sí, soy escéptico respecto a la computación cuántica, sobre todo en lo que se refiere a su aplicación a la IA.

La guerra de la inteligencia artificial

Las opiniones de LeCun sobre la inminencia de la llamada IA a nivel humano están bien documentadas. Lleva mucho tiempo sosteniendo que tendremos que llegar a una IA de nivel "perro" y "gato" antes de que el campo avance lo suficiente como para soportar una IA de nivel humano. Y hasta ahora se ha mostrado reticente a predecir cuándo se alcanzarán esos primeros hitos.

En comparación, Elon Musk pronosticó hace poco que un "Dios digital" llegaría en los próximos 3 a 5 años.

¿Qué es la manipulación del mercado? Es cuando alguien hace trampa en el mercado para ganar dinero a costa de los demás. Los tramposos pueden usar varios trucos para cambiar el precio de un activo, como Bitcoin.

Por ejemplo, pueden comprar y vender entre ellos mismos para fingir que hay mucha actividad en el mercado, lo que se llama lavado de dinero o wash trading. También pueden comprar mucho Bitcoin para que parezca que hay poca oferta y luego venderlo todo a un precio alto, lo que se llama inflar y desinflar o “pump and dump”.

Otra forma de manipular el mercado es crear miedo o entusiasmo entre los inversores con noticias falsas o rumores, lo que se llama FUD y FOMO.

Algunos tramposos se aprovechan de la información que tienen antes que los demás y actúan en consecuencia, lo que se llama ventaja informativa o front running. También hay quienes hacen creer que hay más o menos demanda de lo que hay con órdenes falsas, lo que se llama engaño o spoofing.

La manipulación del mercado es mala para todos, porque distorsiona el funcionamiento del mercado y hace que pierda confianza y eficiencia. Por eso, hay organismos que vigilan el mercado y castigan a los tramposos. Por ejemplo, la SEC, que es la comisión de valores de Estados Unidos, ha demandado a algunos manipuladores del mercado de Bitcoin. También hay herramientas que usan algoritmos y otras medidas para detectar y evitar la manipulación del mercado.

En los últimos siete días, bitcoin (BTC) experimentó un impresionante aumento del 14.5%, alcanzando un máximo de 20 meses en USD 41,130 para el 4 de diciembre. Los traders y analistas han estado llenos de especulaciones, especialmente tras la liquidación de USD 100 millones en contratos de futuros bajistas de bitcoin en tan solo 24 horas. Sin embargo, cuando nos sumergimos en los datos de derivados de BTC, se revela una historia diferente, una que pone el foco en la acción del mercado al contado.

El impacto de las recientes liquidaciones en los mercados de futuros de bitcoin

Aunque el Chicago Mercantile Exchange (CME) opera contratos de futuros de bitcoin liquidados en USD, donde no se mueve bitcoin como tal, estos mercados de futuros desempeñan sin duda un papel crucial en la formación de los precios al contado. La magnitud de los futuros de bitcoin, con un interés abierto agregado de USD 20 mil millones, resalta el gran interés de los inversores profesionales.

En el mismo período de siete días, apenas se liquidaron USD 200 millones en posiciones cortas de futuros de BTC, lo que representa solo el 1% del total de contratos pendientes. Esta cifra palidece en comparación con el substancial volumen de operaciones de USD 190 mil millones durante el mismo período.

Incluso al centrarse únicamente en el CME, que es conocido por la posible inflación del volumen de operaciones, su volumen diario de USD 2.67 mil millones debería haber absorbido fácilmente una liquidación de USD 100 millones en 24 horas. Esto ha llevado a los inversores a preguntarse si el reciente repunte de bitcoin podría atribuirse al enfoque en algunas ballenas dentro de los mercados de futuros.

Uno podría intentar medir la magnitud de las liquidaciones en diferentes niveles de precios utilizando técnicas de tape reading. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta si las ballenas y los creadores de mercado están adecuadamente cubiertos o tienen la capacidad de depositar margen adicional.