Puntos clave:

Bitcoin cotizó por encima del coste base de los holders a corto plazo, a 114.000 dólares, lo que indica una recuperación de la demanda y un potencial de nuevas ganancias.

Analistas afirmaron que Bitcoin podría continuar su tendencia alcista, con objetivos por encima de los 150.000 dólares.

El precio de Bitcoin (BTC) recuperó el nivel de 115.000 dólares el lunes, recuperando parte de las pérdidas de la histórica venta masiva del viernes, que provocó más de 20.000 millones de dólares en liquidaciones en exchanges centralizados.

La caída del precio del 10%-15% dejó huella en los datos técnicos de BTC, pero los traders afirmaron que las perspectivas macroeconómicas de Bitcoin seguían siendo alcistas, con 150.000 dólares aún en juego.

Los productos de inversión en criptomonedas se mantuvieron estables en medio de la enorme caída repentina del viernes pasado, registrando fuertes entradas durante la semana pasada.

Los productos cotizados en bolsa (ETP) de criptomonedas registraron entradas por valor de 3.170 millones de dólares la semana pasada, a pesar de la corrección del mercado provocada por las nuevas amenazas arancelarias de China por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó CoinShares el lunes.

"El viernes se observó poca reacción, con unas insignificantes salidas de 159 millones de dólares", escribió el director de investigación de CoinShares, James Butterfill, destacando la resistencia de los fondos de criptomonedas al pánico del mercado tras la venta masiva del viernes y las liquidaciones valoradas en 20.000 millones de dólares.

Además de las sólidas entradas semanales, los fondos de criptomonedas alcanzaron un nuevo hito al superar las entradas totales registradas el año pasado, ascendiendo a 48.700 millones de dólares en lo que va de año.

Los volúmenes de negociación alcanzaron nuevos máximos en medio de las pérdidas del viernes

CoinShares también informó de un nuevo máximo histórico en los volúmenes de negociación semanales de los fondos de criptomonedas, que se dispararon hasta los 53.000 millones de dólares, incluidos 15.300 millones solo el viernes.

Resumen de la noticia

Incluso el peor inversor en Bitcoin ha doblado el capital desde 2020.

La volatilidad de Bitcoin cayó al 23%, cercana a la del S&P 500.

Apenas un 5% de BTC ya eleva el rendimiento de las carteras tradicionales.

Aunque el precio de Bitcoin se haya desplomado un 12%, llevando a los traders a perder más de 8.000 millones de dólares en posiciones apalancadas, un análisis de Maximiliaan Michielsen, estratega de inversiones de 21Shares, revela que no importa cuán buen trader seas, si compraste Bitcoin y lo guardaste, sin importar el período, saliste con ganancias.

Puntos clave

Bitcoin pasó de 1 dólar en 2011 a 1.000 dólares en 2013, consolidándose como un activo global.

Cameron y Tyler Winklevoss compraron Bitcoin en sus inicios y fundaron Gemini en 2014 con un fuerte enfoque en el cumplimiento normativo.

Los gemelos Winklevoss llaman a Bitcoin "oro 2.0", destacando su oferta fija, portabilidad y resistencia a la inflación como ventajas clave sobre el oro tradicional.

Los gemelos Winklevoss predicen que Bitcoin podría alcanzar 1 millón de dólares, impulsado por las entradas de ETF, la paridad con el oro y la adopción por estados-nación.

Bitcoin ha sido un misterio financiero desde su creación. Si bien los críticos a menudo lo descartaron como una tendencia pasajera, sus partidarios lo vieron como un avance digital. Una vez que Bitcoin (BTC) despegó en 2009, después de que Satoshi Nakamoto minó el bloque génesis el 3 de enero, no hubo vuelta atrás.

Bitcoin (BTC) comienza una semana clave de octubre con el destino del mercado alcista en juego. ¿Qué vendrá a continuación?

Bitcoin protagoniza un sólido repunte tras la mayor cascada de liquidaciones de su historia, alcanzando hasta ahora un máximo de 116.000 dólares.

Los traders están divididos sobre la dirección que tomará el mercado a partir de ahora; incluso hay dudas sobre si el mercado alcista volverá alguna vez.

Un gigantesco reajuste del apalancamiento ofrece un posible respiro a los alcistas, pero las posiciones cortas siguen siendo motivo de preocupación.

Los datos sobre la inflación en Estados Unidos siguen retrasándose debido al cierre del Gobierno, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, tiene previsto pronunciarse al respecto.

Un gran especulador de derivados de criptomonedas que recientemente ganó 192 millones de dólares apostando por el criptomercado con una curiosa operación a corto plazo ha abierto más posiciones bajistas.

La ballena (0xb317) del exchange descentralizado de derivados Hyperliquid ha abierto un contrato perpetuo apalancado de 163 millones de dólares para vender Bitcoin (BTC) a corto plazo el domingo.

La posición apalancada 10x tiene actualmente un valor de 3,5 millones de dólares en ganancias, pero se liquidará si BTC alcanza los 125.500 dólares.

La ballena atrajo la atención de la criptocomunidad tras abrir una posición corta apenas 30 minutos antes del anuncio de Trump sobre los aranceles el viernes, lo que provocó una caída en picado del criptomercado, pero le reportó 192 millones de dólares en ganancias.

La llaman "ballena insider" 

La entidad está siendo etiquetada como "ballena insider" por la criptocomunidad debido a la extraña sincronización de las operaciones, que se abrieron minutos antes de un importante anuncio.

El Gobierno federal de Estados Unidos ha entrado en su tercera semana de cierre, lo que ha dejado hasta 16 fondos cotizados en bolsa (ETF) a la espera de aprobación si el cierre se prolonga hasta noviembre.

La mayor parte del Gobierno estadounidense se paralizó el 1 de octubre, cuando republicanos y demócratas no lograron alcanzar un acuerdo de financiación. Esto ha provocado que agencias como la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que aprueba las solicitudes de ETF, funcionen solo con el personal esencial.

La industria de las criptomonedas se preparaba para una avalancha de ETF en octubre, ya que la SEC tenía previsto tomar una decisión definitiva sobre al menos 16 ETF de criptomonedas, y se habían presentado otras 21 solicitudes en los primeros ocho días de octubre, pero el cierre ha dejado todo en el limbo, con los plazos vencidos y sin que se haya tomado ninguna medida.

No se vislumbra el fin del cierre del Gobierno de EE.UU.

No hay un calendario claro sobre cuándo podría producirse el cierre, ya que ambas partes siguen en un punto muerto debido a sus demandas contrapuestas.

Entre las demandas de los republicanos se encuentra la reducción del gasto para reducir la creciente deuda nacional, que ha aumentado hasta superar los 37,8 billones de dólares, lo que supone aproximadamente 111.000 dólares por persona en EE.UU., al tiempo que se aumenta la financiación en áreas como la seguridad fronteriza.

Steak 'n Shake ha dado marcha atrás en su posible plan de aceptar pagos con Ether (ETH) después de que varios usuarios de Bitcoin se opusieran a la idea de que la cadena de comida rápida se expandiera más allá de Bitcoin.

Steak 'n Shake preguntó a sus 468.800 seguidores si debía aceptar Ether el sábado, prometiendo "respetar los resultados de la encuesta". La encuesta obtuvo un 53% de los 48.815 votos a favor del "sí", pero la cadena de comida rápida la suspendió unas cuatro horas más tarde debido a las reacciones negativas.

"Encuesta suspendida. Nuestra lealtad es con los usuarios de Bitcoin. Ustedes han hablado", dijeron en X.

Steak n' Shake comenzó a aceptar Bitcoin como forma de pago el 16 de mayo en todos sus establecimientos donde lo permite la ley, incluidos Estados Unidos, Francia, Mónaco y España.

En el tercer trimestre, Steak n' Shake anunció que sus ventas en tiendas comparables aumentaron un 15% interanual, atribuyendo parcialmente el aumento al apoyo de los Bitcoiners a la cadena.

Las tasas de financiación en el mercado de derivados de criptomonedas se desplomaron a sus niveles más bajos desde las profundidades del mercado bajista de 2022, mientras los vendedores en corto se acumulaban durante el fin de semana.

La drástica caída en las tasas de financiación fue reportada por el proveedor de análisis on-chain, Glassnode, el domingo.

“Esto marca uno de los resets de apalancamiento más severos en la historia de las criptomonedas”, señalaron los analistas, afirmando que era una señal clara de “cuán agresivamente se ha purgado el exceso especulativo del sistema”.

Las tasas de financiación son pagos periódicos entre traders en los mercados de derivados de criptomonedas más populares: los contratos de futuros perpetuos. Están diseñadas para mantener el precio del contrato perpetuo anclado al precio al contado.

Cuando las tasas de financiación son extremadamente bajas o negativas, hay más posiciones en corto que en largo, y a menudo es una señal de que los especuladores de derivados esperan que los precios caigan, por lo que la gente está dispuesta a pagar para mantener posiciones en corto.

Los desarrolladores de Bitcoin Core recibieron reacciones mixtas de la comunidad de Bitcoin al anunciar el lanzamiento de su actualización v30, que introduce una serie de cambios relacionados con los nodos en la arquitectura, el rendimiento y la seguridad.  

Los cambios más importantes que presenta Bitcoin Core 30.0 son la introducción de conexiones cifradas opcionales entre nodos para una mejor privacidad y el aumento del límite de datos de OP_RETURN dentro del software de Bitcoin Core de 80 a 100.000 bytes, lo que permite incrustar una cantidad significativamente mayor de datos no financieros en las transacciones de Bitcoin.   

“Con el lanzamiento de esta nueva versión principal, las versiones 27.x y anteriores llegan al 'Fin de su vida útil' y ya no recibirán actualizaciones”, se lee en el anuncio del domingo. 

Aunque la actualización también incluyó correcciones de errores, mejoras de rendimiento y cambios en las comisiones, el mayor problema que ha generado debate en la comunidad es el aumento del límite de OP_Return.

Un cambio tan drástico en el límite de datos permite el desarrollo de aplicaciones descentralizadas más sofisticadas y con mayor consumo de datos en la red, pero ha enfadado a los puristas de Bitcoin que defienden que la red solo debería utilizarse para transacciones financieras.

La administración Trump estaría "inclinándose hacia un indulto" para el cofundador de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, quien se declaró culpable de cargos de lavado de dinero en 2024 y pasó cuatro meses en prisión.

Según el columnista del New York Post y corresponsal de Fox, Charles Gasparino, fuentes cercanas a Zhao dijeron que personas influyentes de Trump creen que el caso contra Zhao era "bastante débil y, ciertamente, no algo que mereciera un cargo por delito grave y pena de prisión".

“Trump… se está inclinando hacia un indulto (considera la fuente), lo que podría sentar las bases para el regreso de Zhao al exchange de criptomonedas, pues sigue siendo el mayor accionista de Binance”, dijo, citando a personas cercanas a Zhao.

Bajo la administración Trump, la Casa Blanca ha adoptado un enfoque más flexible hacia las criptomonedas, con reguladores desestimando acciones de larga duración, avanzando legislaciones destinadas a regular la industria y también indultando a tres fundadores de BitMEX, incluido Arthur Hayes, y al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht.

Zhao no tendría conocimiento de ningún acuerdo

Zhao respondió a Gasparino el viernes, pero no confirmó si sabía algo sobre un posible indulto. En mayo, el ex ejecutivo de Binance confirmó en el podcast Farokh Radio que había solicitado oficialmente un indulto después de ver reportajes de los medios de que ya había buscado uno.

La capitalización total del mercado de criptomonedas se disparó a más de 4 billones de dólares el domingo, con Ether, BNB y Dogecoin registrando ganancias de dos dígitos después de la caída del mercado del viernes que eliminó casi 500.000 millones de dólares en valor de criptomonedas. 

Las tres principales monedas han subido un 10,5%, 13,6% y 12,5% en el último día, mientras que Solana (SOL), Cardano (ADA) y Chainlink (LINK) también han aumentado más del 10%, según muestran datos de CoinGecko. 

Synthetix (SNX) subió brevemente más del 100%, eclipsando su nivel de precio anterior a la caída e incluso estableciendo un nuevo máximo en 2025, mientras que algunas otras monedas de menor capitalización como Mantle (MNT) y Bittensor (TAO) aumentaron más del 30%.

La caída del mercado, que vio a Bitcoin caer de alrededor de 121.560 dólares a menos de 103.000 dólares, fue provocada por el arancel del 100% sobre China del presidente de EE. UU. Donald Trump, como parte de un intento de imponer restricciones a la exportación de minerales de tierras raras, que son cruciales para la creación de chips de computadora. 

La agitación del mercado se vio exacerbada porque el front-end de Binance mostrara brevemente precios de 0 dólares en varias altcoins, así como por el deppeging del dólar sintético USDe en Binance debido a un problema interno de un oráculo.

El exchange de criptomonedas Binance emitió una actualización a los usuarios luego que varios tokens en la plataforma aparentemente cayeran a USD 0 tras el desplome del mercado del viernes, indicando que los tokens no experimentaron una caída real, sino que mostraron un precio de USD 0 a los usuarios debido a un “problema de visualización”.

Varias altcoins parecieron caer a USD 0 en Binance durante la agitación del mercado del viernes, incluyendo IoTeX (IOTX), Cosmos (ATOM) y Enjin (ENJ), a pesar de que los tokens se mantuvieron muy por encima de USD 0 en otros exchanges de criptomonedas centralizados.

Los tokens no perdieron realmente el 100% de su valor en la plataforma, según un anuncio de Binance emitido el domingo. Binance explicó:

“Ciertos pares de trading, como IOTX/USDT, redujeron recientemente el número de decimales permitidos para el movimiento mínimo de precio, lo que provocó que los precios mostrados en la interfaz de usuario fueran cero, lo cual es un problema de visualización y no se debe a un precio real de USD 0”.

El exchange de Binance se convirtió en el centro de controversia, tras la caída del mercado del viernes que eliminó hasta USD 20.000 millones en posiciones apalancadas, la peor liquidación de criptomonedas en 24 horas en la historia del mercado.