Puntos clave: 

Bitcoin ha caído un 4,3% en octubre a pesar de los rendimientos mensuales históricamente sólidos.

La FedWatch Tool del CME muestra una probabilidad del 96,7% de un recorte de tasas de interés del 25% en octubre, una señal que alimenta el optimismo.

Las entradas en ETFs de Bitcoin al contado y la correlación con las acciones insinúan un posible repunte.

Bitcoin (BTC) puede haber caído un 4,3% en octubre hasta ahora, pero el optimismo en torno a la tendencia históricamente alcista del mes sigue intacto. Desde 2019, la ganancia promedio de Bitcoin en octubre se ha mantenido cerca del 20%, con un rendimiento medio de aproximadamente el 15%. Si bien el rendimiento de este año actualmente se retrasa, los participantes del mercado buscan cambios en la política macroeconómica para obtener un posible impulso.

Erebor, una empresa de servicios financieros respaldada por el multimillonario Peter Thiel, ha recibido la aprobación regulatoria para lanzarse en Estados Unidos, una medida que podría ayudar a llenar el vacío dejado por el colapso del Silicon Valley Bank en 2023. Según un informe publicado el miércoles por el Financial Times, Erebor ha obtenido una licencia bancaria preliminar, pero aún debe superar varios obstáculos de cumplimiento y seguridad antes de poder comenzar a operar, un proceso que podría llevar varios meses. La autorización fue confirmada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), cuyo contralor, Jonathan V. Gould, dijo que "las actividades permitidas con activos digitales [...] tienen cabida en el sistema bancario federal si se llevan a cabo de forma segura y sólida".

Erebor se está posicionando como prestamista de la denominada economía de la innovación, centrándose en empresas de sectores como las criptomonedas, la inteligencia artificial y la tecnología avanzada. "Queremos ser un banco estable, de bajo riesgo y fiable que realice operaciones bancarias normales sin perjudicar a nadie con riesgos indebidos", declaró una persona cercana a la empresa al Financial Times. Informes anteriores indicaban que Erebor aspira a convertirse en una fuente clave de financiación para las empresas emergentes en fase inicial que han tenido dificultades para acceder a los mercados de capital tradicionales debido al endurecimiento de la regulación. Gran parte de esa cautela se debió a la crisis bancaria regional que se produjo en Estados Unidos en marzo de 2023, cuando Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank y First Republic Bank quebraron o fueron absorbidos. El aumento de los tipos de interés también dificultó a las empresas la obtención de financiación.

La aprobación se produce en medio de una ola de impulso regulatorio en Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump ha promulgado una importante ley sobre las stablecoins y el Congreso está sopesando legislación adicional sobre la estructura del mercado de criptomonedas y las restricciones a la moneda digital del banco central (CBDC). Varias empresas de criptomonedas están aprovechando el momento para solicitar la aprobación regulatoria para ampliar sus operaciones. El exchange de criptomonedas Coinbase ha solicitado una licencia de sociedad fiduciaria nacional a la OCC, sumándose a otras empresas de activos digitales que buscan licencias similares. Aunque Coinbase ha declarado que no tiene intención de convertirse en un banco, la licencia le permitiría expandirse a áreas como los servicios de pago y custodia. Circle, el emisor de la moneda estable USDC, también ha solicitado la creación de un banco fiduciario nacional, mientras que Ripple Labs ha solicitado una licencia similar. Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por todos. Las asociaciones bancarias y de cooperativas de crédito de EE. UU. han instado a la OCC a retrasar la concesión de licencias bancarias a las empresas de criptomonedas, alegando "importantes preocupaciones en materia de políticas y procesos". La fundadora de Custodia Bank, Caitlin Long, rechazó esas objeciones y señaló que es probable que la cuestión acabe en los tribunales. Long argumentó que la cuestión de si las licencias fiduciarias pueden funcionar como licencias bancarias de facto —permitiendo a las instituciones conceder préstamos y obtener cuentas maestras de la Reserva Federal con solo una fracción del capital exigido a los bancos de servicio completo— "es muy probable que sea objeto de litigio".

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Conclusiones clave:

Datos onchain muestran que holders a corto plazo están acumulando a pesar de la volatilidad.

Los patrones técnicos reflejan ciclos alcistas anteriores de Dogecoin, insinuando una fase de ruptura a USD 1,60 para el primer trimestre de 2026.

Dogecoin (DOGE) experimentó una fuerte caída el 10 de octubre, con precios que se desplomaron de USD 0,25 a USD 0,08 en una repentina caída de 66%. A pesar de una rápida recuperación hasta USD 0,20, la caída acabó con más de USD 365 millones en posiciones largas, más de cuatro veces el máximo anual anterior de USD 89 millones en liquidaciones largas. Mientras que los mercados apalancados sufrieron un reajuste masivo, los traders al contado podrían estar aprovechando la situación.

Los datos onchain sugieren que los fundamentos a largo plazo de DOGE siguen siendo sólidos incluso después del evento de liquidación. El CEO de Alphractal, Joao Wedson, dijo que DOGE aún no ha entrado en una fase de "euforia" y que los holders a corto plazo están acumulando de forma constante. El analista explicó que DOGE alcanzó su máximo cíclico en diciembre de 2024 precisamente en la métrica CVDD Alpha, una herramienta basada en los días de valor acumulado destruido que se utiliza para identificar los picos y los mínimos cíclicos. Aunque el máximo de 2024 fue relativamente débil en términos de interés onchain, Wedson destacó que el modelo ha captado con precisión todos los máximos de DOGE desde 2016.

Versiones omnichain de la stablecoin USDt de Tether (USDT) y Tether Gold (XAUT) ya están disponibles en Solana a través de Legacy Mesh, una red de interoperabilidad construida sobre LayerZero que conecta la liquidez nativa de stablecoins a través de múltiples blockchains y podría posicionar a Solana como una capa de liquidación competitiva para las finanzas on-chain y los activos del mundo real (RWAs).

El despliegue de USDT0 y XAUT0 efectivamente trae el dólar digital y el oro tokenizado de Tether a Solana, fusionando potencialmente la liquidez de stablecoins con casos de uso de activos del mundo real.

A diferencia de la stablecoin USDT de Tether, USDT0 no es emitida por Tether. En cambio, es parte de una red de liquidez omnichain de terceros diseñada para unificar la liquidez nativa existente de USDT a través de múltiples blockchains. Como tal, la integración de Solana potencialmente fortalece la presencia omnichain de Tether, siguiendo los despliegues anteriores de USDT0 en Ethereum, OP Superchain, Polygon, TON y Arbitrum.

Legacy Mesh permite la interoperabilidad al vincular pools de liquidez nativos de USDT, permitiendo que las stablecoins se muevan entre redes sin depender de tokens envueltos o puentes de terceros. Sin embargo, los riesgos de los puentes y la fragmentación de la liquidez siguen siendo desafíos constantes en los sistemas multicadena, lo que dificulta pronosticar cuánta liquidez de USDT migrará realmente a Solana.

Según las empresas, la expansión aumenta el acceso a USDt de Tether, la stablecoin más grande por capitalización de mercado, con un suministro circulante total de aproximadamente 180.000 millones de dólares.

Puntos clave:

Bitcoin corre el riesgo de volver a alcanzar USD 102.000, ya que el soporte en niveles más altos parece cada vez más débil.

El análisis sugiere que como resultado de ello, el mercado alcista podría estar en riesgo.

El oro alcanza un nuevo máximo histórico, y el precio de BTC queda muy atrás.

Las ventas de Bitcoin (BTC) aumentaron en la apertura de Wall Street del miércoles, ya que las métricas del precio de BTC mostraron pocas señales de repunte.

Conclusiones clave:

El patrón de cuña ascendente de Bitcoin sugiere una posible caída hasta USD 74.000 si falla un nivel de soporte clave.

Una nueva ballena ha colocado USD 140 millones en apuestas cortas en BTC.

La configuración técnica de Bitcoin (BTC) sugiere que es posible una corrección más profunda hasta USD 74.000, ya que las ballenas han aumentado su exposición corta a BTC.

Cuña ascendente de Bitcoin apunta a caída del precio de 34%

El gráfico semanal muestra que el par BTC/USD cotiza dentro de una cuña ascendente, con el precio probando el soporte de la línea de tendencia inferior del patrón en USD 110.000. Un cierre semanal por debajo de este nivel despejará el camino para la caída de Bitcoin hacia el objetivo bajista de la cuña en USD 74.000, lo que representa una caída de 34% desde el precio actual. Esto también coincide con su máximo anterior alcanzado en marzo de 2024.

Una billetera vinculada a la operación minera china de Bitcoin LuBian transfirió casi USD 1.300 millones en Bitcoin un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos decidiera incautar USD 15.000 millones en Bitcoin presuntamente robados del grupo minero en 2020. El miércoles, la empresa de análisis de cadenas de bloques Lookonchain señaló el movimiento, indicando que una billetera vinculada a LuBian transfirió 9.757 bitcoins (BTC), por valor de unos USD 1.100 millones en ese momento, a nuevas billeteras tras un periodo de inactividad de tres años. Según Arkham Intelligence, la billetera transfirió posteriormente otros 2.129 BTC, por valor de unos USD 238 millones, el miércoles, horas después de la primera transferencia. Esto supuso un total de 11.886 bitcoins, por valor de unos USD 1.300 millones a los precios actuales del mercado. Una investigación realizada por Arkham el 3 de agosto sostenía que, en 2020, LuBian fue hackeado y le robaron 127.426 BTC, por un valor aproximado de USD 3.500 millones en ese momento. Arkham afirmó que la plataforma transfirió 11.886 BTC a billeteras de recuperación, una cantidad que coincide con bitcoins vinculados a LuBian transferidos recientemente.

El DOJ reveló caso de incautación de Bitcoin por USD 15.000 millones contra empresa vinculada a LuBian

La última actividad de la billetera ocurrió menos de un día después de que el Departamento de Justicia revelara una acusación formal contra Prince Holding Group, una empresa con sede en Camboya acusada de orquestar estafas cripto a gran escala. El martes, los fiscales estadounidenses presentaron una demanda de decomiso por los aproximadamente USD 14.400 millones vinculados a la presunta red de estafas dirigida por Chen Zhi, fundador del grupo. El Departamento de Justicia afirmó que los bitcoins en cuestión ya se encuentran bajo custodia y serán objeto de decomiso tras la posible condena de Zhi por los cargos de fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales. Según el Departamento de Justicia, Zhi y sus cómplices blanquearon las ganancias ilícitas de sus operaciones para financiar operaciones de minería de criptomonedas a gran escala. Entre ellas se encontraban una empresa con sede en Laos llamada Warp Data, su filial con sede en Texas y la empresa china LuBian, que se convirtió en el sexto mayor grupo de minería de Bitcoin en 2020. El Departamento de Justicia afirmó que estas empresas "produjeron grandes sumas de bitcoins limpios, disociados de los ingresos delictivos".

La incautación de Bitcoin podría colocar fondos en reservas de EE. UU.

Si el tribunal aprueba la confiscación, los bitcoins recuperados podrían convertirse en una de las mayores incorporaciones a las reservas de activos digitales del Gobierno estadounidense hasta la fecha. En marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que se establecía una reserva estratégica de bitcoins. En ese momento, David Sacks, responsable de inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca, afirmó que la reserva se capitalizaría con bitcoins propiedad del Gobierno federal que habían sido "confiscados como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles".

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

El mercado de tokens no fungibles (NFT) mostró los primeros signos de recuperación tras una fuerte caída que acabó con unos 1.200 millones de dólares en capitalización de mercado durante el desplome del mercado de las criptomonedas el viernes.

Según los datos de CoinGecko, la valoración global del sector cayó de 6.200 millones de dólares el viernes a 5.000 millones el sábado. Esto borró casi el 20 %, o unos 1.200 millones de dólares, de la capitalización de mercado de los coleccionables digitales en todas las redes blockchain.

El sector experimentó una rápida recuperación a medida que los mercados de criptomonedas se recuperaban. El domingo, los NFT alcanzaron los 5.500 millones de dólares, lo que supone una ganancia del 10 % tras la caída. Al momento de redactar este artículo, la capitalización de mercado total era de casi 5.400 millones de dólares.

La venta masiva pone de relieve la sensibilidad del sector de los NFT a la mayor volatilidad de las criptomonedas. Con la fuerte caída del mercado el viernes, los precios mínimos de los NFT siguieron la misma tendencia, ya que la liquidez se agotó y la demanda especulativa disminuyó. 

Las principales colecciones de NFT siguen en números rojos

A pesar de la recuperación parcial, muchas de las principales colecciones de NFT han bajado en los últimos siete y treinta días.

El mercado de las criptomonedas sufrió el mayor desplome apalancado de su historia el pasado fin de semana, pero la turbulencia no dejará una huella duradera, según Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise. En una entrada de blog publicada el martes, Hougan describió la fuerte caída como "un bache" y no como algo grave. Añadió que las criptomonedas "aprobaron" en su gestión de la venta masiva. "Muchas plataformas DeFi funcionaron a la perfección: Uniswap, Hyperliquid, Aave y otras no registraron pérdidas", escribió, al tiempo que señaló que Binance y algunas otras bolsas se enfrentaron a problemas. "En conjunto, las criptomonedas se comportaron tan bien o mejor que lo habrían hecho los mercados tradicionales en la misma situación", afirmó. La caída se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100% a las importaciones chinas, lo que desató el temor a una guerra comercial. Bitcoin (BTC) se desplomó casi un 15%, mientras que las altcoins como Solana (SOL) cayeron hasta un 40%. Se liquidaron aproximadamente USD 20.000 millones en posiciones apalancadas.

El daño fue “contenido”

El lunes, Bitcoin se recuperó hasta alcanzar USD 115.000, lo que casi borró las pérdidas del fin de semana. Hougan afirmó que la rápida recuperación indica la solidez de la infraestructura blockchain. "El daño se limitó a los inversores particulares", añadió, señalando que ninguna institución importante se derrumbó durante el evento. El ejecutivo de Bitwise afirmó que la venta masiva se debió principalmente a los traders altamente apalancados, más que a cambios fundamentales. Afirmó que nada fundamental en las perspectivas de las criptomonedas, incluida su tecnología subyacente, la seguridad o el entorno regulatorio, había cambiado. "Con el tiempo", concluyó Hougan, "espero que el mercado recupere el aliento y renueve su atención en los fundamentos de las criptomonedas. Cuando eso suceda, creo que el mercado alcista continuará a buen ritmo".

Analistas están divididos ante la liquidación récord de criptomonedas

Mientras tanto, los analistas están divididos sobre la liquidación récord del mercado de criptomonedas del viernes. Algunos han acusado a los principales creadores de mercado de orquestar una venta coordinada, mientras que otros lo han calificado como un evento natural de desapalancamiento. La caída repentina hizo que el interés abierto en futuros perpetuos se desplomara de USD 26.000 millones a menos de USD 14.000 millones, mientras que el volumen de operaciones en exchanges descentralizados (DEX) superó los USD 177.000 millones y las tarifas por préstamos de criptomonedas alcanzaron un máximo histórico de USD 20 millones. Los analistas de CryptoQuant afirmaron que los datos sugerían un reajuste ordenado del mercado en lugar de un colapso provocado por el pánico. De los USD 14.000 millones que se eliminaron de la posición abierta, aproximadamente el 93% representaba un desapalancamiento controlado, y solo se liquidaron USD 1.000 millones en posiciones largas de Bitcoin. Sin embargo, algunos observadores culparon a la retirada de liquidez por parte de los creadores de mercado por agravar la caída. El investigador de blockchain YQ afirmó que la liquidez comenzó a desaparecer de los libros de órdenes aproximadamente una hora después de la amenaza arancelaria de Trump, lo que creó un "vacío de liquidez" que provocó una caída del 98% en la profundidad del mercado antes de que los precios tocaran piso.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

Opinión de: Vincent Kadar, CEO de Polymath

Cuando una empresa vendió acciones tokenizadas de decenas de casas en Detroit que en realidad no poseía, fue más que un escándalo inmobiliario. Sirvió como advertencia para todo el sector de activos del mundo real (RWA).

El acuerdo parecía moderno, incluyendo tokens de la blockchain, propiedad fraccionada y la promesa de ingresos por alquiler.

En realidad, sin embargo, muchas propiedades estaban desocupadas, en mal estado o ni siquiera eran legalmente suyas para vender.

La blockchain registró cada transferencia de tokens sin problemas. Carecía de las verificaciones necesarias que asegurarían que los activos fueran reales o estuvieran generando ingresos.