Los compradores están teniendo dificultades para mantener el precio de Bitcoin (BTC) por encima de los USD 27,000. La venta aumentó después de que el índice de precios al productor de septiembre aumentara un 0.5% durante el mes, en comparación con las expectativas de un aumento del 0.3%. Esto demuestra que las presiones inflacionarias no disminuirán rápidamente en la economía de Estados Unidos.

El entorno incierto a corto plazo ha desplazado el enfoque de los analistas a noviembre y al próximo evento de halving esperado en abril de 2024. El analista de criptomonedas Miles Deutscher citó un gráfico de CryptoCon y dijo que si la historia se repite, entonces Bitcoin podría repuntar el 21 de noviembre y comenzar su camino hacia el próximo halving.

Mirando más allá hacia 2026, el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, es aún más optimista. Mientras hablaba como invitado en Impact Theory con Tom Bilyeu, Hayes dijo que el precio de Bitcoin podría alcanzar los USD 750,000 a USD 1 millón para 2026. Hayes argumenta que la impresión incesante de dinero por parte del gobierno de EE. UU. para evitar una crisis financiera desencadenará un gran mercado alcista en varias clases de activos.

Varios analistas son optimistas a largo plazo, pero el corto plazo sigue siendo incierto debido a diversas presiones. ¿Podrán Bitcoin y las criptomonedas recuperarse o seguirán bajando? Analicemos los gráficos de las 10 principales criptomonedas para averiguarlo.

Análisis del precio de Bitcoin

Después de encontrar soporte en la media móvil exponencial de 20 días (USD 27,227) durante los últimos dos días, Bitcoin rompió por debajo del nivel el 11 de octubre. Esto muestra que los osos están tratando de tomar el control.

El agregador de datos de criptomonedas CoinMarketCap, propiedad del exchange de criptomonedas Binance, ha creado un novedoso complemento para el chatbot de inteligencia artificial ChatGPT basado en el modelo de gran lenguaje (LLM). 

Según el anuncio del 11 de octubre, los usuarios pueden acceder a la función iniciando sesión en su cuenta ChatGPT Plus y simplemente habilitando el complemento, lo que les permite hacerle al LLM una variedad de preguntas relacionadas con las criptomonedas. El uso del complemento no conlleva ningún costo adicional, aparte de la suscripción mensual de 20 dólares a ChatGPT Plus. "El ChatGPT básico tiene un uso limitado para los entusiastas de las criptomonedas, ya que la mayoría de los datos están restringidos hasta septiembre de 2021. Las capacidades de navegación web de ChatGPT, recientemente ampliadas, también tienen limitaciones a la hora de proporcionar datos cripto en tiempo real", escribieron los desarrolladores.

El LLM es capaz de generar respuestas a preguntas sencillas como "¿Qué correlación existe entre Bitcoin y Ethereum en 2023?" o "¿Cómo se correlacionan las variaciones en los modelos de distribución de tokens (ICO/IDO/launchpads, etc.) con la volatilidad de precios observada?". Gracias a la integración, las preguntas generadas por ChatGPT proceden directamente de CoinMarketCap, con información en tiempo real como cotización, ganadores y perdedores, últimas estadísticas de blockchain, etc. La herramienta es compatible tanto con ordenadores de sobremesa como con dispositivos móviles.

Varios exchanges están experimentando actualmente con tecnologías de inteligencia artificial (IA) en medio del auge de ChatGPT. En julio, Cointelegraph informó de que el exchange de criptomonedas Bitget lanzó una función impulsada por IA para sus estrategias de trading grid, aprovechando el uso de algoritmos de trading para automatizar las transacciones para los usuarios. En una entrevista, Gracy Chen, director general de Bitget, reveló que el exchange está utilizando herramientas de IA para gestionar la traducción de sus servicios multilingües, así como su departamento de atención al cliente.

Simultáneamente, el exchange Nasdaq recibió el mes pasado la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para las órdenes comerciales basadas en IA. El exchange de criptomonedas Binance también ha lanzado un generador de tokens no fungibles basado en IA para usuarios verificados.

Bitcoin (BTC) alcanzó nuevos mínimos del mes después de la apertura de Wall Street el 11 de octubre, mientras que un analista elogió la "etapa final" del mercado bajista de las criptomonedas.

Gráfico de 12 horas del par BTC/USD. Fuente: TradingView

Traders de Bitcoin enfatizan la importancia del nivel de USD 26,800

Datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView mostraron una debilidad adicional en el precio de BTC, costando a los alcistas el soporte de USD 27,000.

En el momento de escribir esto, la criptomoneda más grande se dirigía hacia los USD 26,600 a medida que la tendencia bajista ganaba impulso.

Este movimiento siguió a los datos de inflación de Estados Unidos en forma del Índice de Precios al Productor (PPI), cuya cifra de septiembre superó las expectativas, registrando un 2.2% frente al 1.6% anual (YoY). Esto añadió preocupaciones sobre las presiones inflacionarias persistentes en Estados Unidos, con el dólar ganando fuerza y los activos de riesgo a la baja.

De acuerdo con un grupo de trabajo compuesto por diferentes entidades financieras del sector bancario español, existe la posibilidad de compatibilidad técnica entre un potencial euro digital y las actuales infraestructuras de pago.

Estas conclusiones obtenidas por el grupo de trabajo, que inició sus investigaciones en noviembre del 2022 para evaluar el impacto en la infraestructura de pagos de una potencial emisión del euro digital, sostienen la posibilidad de que exista compatibilidad técnica de un potencial euro digital con las actuales infraestructuras de pago, y que esto por consiguiente permitiría su reutilización en función de las decisiones de diseño que adopte el Eurosistema.

Según una reseña de Forbes, las entidades sostienen que esta aproximación contribuiría a un diseño de euro digital “eficiente”, a su vez “permitiendo la generación de sinergias económicas y operativas al poder aprovechar soluciones ya ampliamente adoptadas por el mercado y los servicios de valor existentes como, por ejemplo Bizum, y facilitaría además su convivencia con otras soluciones de pago”.

Por otro lado, han dicho que Bizum “está preparado” para realizar su interconexión con otros potenciales servicios europeos y para que se aprovechen algunos de sus mecanismos, servicios de procesamiento o estándares disponibles actualmente (como pagos instantáneos). A su juicio, el grupo de trabajo cree que este enfoque podría ayudar a reducir el importante esfuerzo que requeriría el despliegue de una infraestructura completamente nueva.

Así mismo, fue señalada la importancia de definir una experiencia de uso «sencilla» para el pago ‘offline’ y la «firme intención» por parte de las entidades que participaron en el estudio, de continuar colaborando con el Eurosistema para la definición del posible futuro euro digital “que permita aprovechar las infraestructuras existentes y contribuya a desarrollar un sistema de pagos europeo más competitivo”.

Sólo el 47% de los criptoinversores minoristas de Hong Kong conoce el Régimen Regulador de las Plataformas de Trading de Activos Virtuales, una legislación que entró en vigor en junio para proteger los intereses de los inversores minoristas en activos digitales de la región.

Así se desprende de un informe del 11 de octubre del Consejo de Educación Financiera y del Inversor (IFEC) de Hong Kong. En su encuesta, el IFEC señaló que casi el 25% de los adultos de Hong Kong de entre 18 y 29 años han invertido en el sector cripto en el último año, tres veces el promedio demográfico y un aumento significativo con respecto a 2019, donde solo el 3% de los encuestados en dicho grupo demográfico informaron haber invertido en criptomonedas. 

A pesar de la mejora en la adopción, la mayoría de los hongkoneses dijeron que sus principales preferencias de inversión eran acciones (96%), fondos mutuos y fideicomisos (24%), seguidos de bonos (18%). Alrededor de tres cuartas partes de los encuestados en general afirmaron que el objetivo principal de invertir en criptomonedas era obtener "beneficios a corto plazo", junto con el "miedo a perderse algo". En la encuesta participaron 1,000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 69 años.

"Los inversores deben entender las características del producto y los riesgos relacionados antes de invertir, con el fin de alinear sus opciones con sus objetivos financieros y su nivel de tolerancia al riesgo", dijo la directora general del IFEC, Dora Li, en respuesta a los resultados. Por su parte, Eric Chui, director del Departamento de Ciencias Sociales Aplicadas de la PolyU, comentó: "Los inversores en activos virtuales deberían pensar de forma más deliberada y racional. También deberían aumentar sus conocimientos financieros y recopilar información de alta calidad sobre el mercado para evitar comportamientos y sesgos de inversión irracionales".

A partir de junio, Hong Kong legalizó el comercio minorista de criptomonedas para los exchanges autorizados, con resultados desiguales. Durante este tiempo, el mayor esquema Ponzi en la historia de Hong Kong, el escándalo del exchange de criptomonedas JPEX de USD 166 millones, se desentrañó en la Región Administrativa Especial de China.

La brecha entre las cotizaciones del dólar paralelo en Venezuela y el dólar oficial se vio ampliada a un 6.57% durante la primera semana de octubre cuando los precios del dólar oficial y el paralelo subieron a velocidades muy distintas.

Según un nuevo análisis, publicado por el portal venezolano Banca y Negocios, donde hablan acerca del sistema cambiario y la cotización del dólar en Venezuela, existen limitaciones que la banca “eventualmente tiene para absorber en mayores montos de intervención”, ya que, la situación de liquidez del sistema bancario es “muy estrecha” actualmente.

Aunque la semana pasada, el Banco Central de Venezuela vendió otros 62 millones de dólares en un intento por moderar las presiones alcistas como resultado de un incremento en la demanda de divisas con la llegada del último trimestre del año, tiempo en el que siempre se observa una mayor presión al alza, Banca y Negocios mencionó que “no se espera que la economía de un salto triple en los poco menos de tres meses que restan de 2023”. 

En este sentido, también abordaron que transcurridos nueve meses y una semana de 2023, los datos señalan que, en el mercado oficial, el precio del dólar ha subido 99.31% y como consecuencia el bolívar encaja una pérdida de valor de 49.83%. 

Al mismo tiempo, señalan que el paralelo presenta un incremento promedio del 101.13% con una consecuente depreciación del signo monetario nacional de 50.28%.

Renato Campos, analista senior de mercados de Hantec Markets ha estudiado los mercados financieros considerando la actual inestabilidad geopolítica mundial que sumado a la tensión en economías latinoamericanas, viene en aumento .

En contexto, según lo dicho por Campos, el dólar en Argentina ha vuelto a subir el pasado martes. Y se ve una escalada sorprendente en el marco del entorno geopolítico, ante el conflicto que vuelve a tener como protagonistas a Israel y al grupo islámico Hamás. Asimismo, apuntó que las consecuencias de las palabras dichas por Javier Milei, candidato a la presidencia, acerca de su intención por dolarizar Argentina luego de eliminar la conducción del Banco Central en las políticas monetarias de dicho país, podrían ser desastrosas para la economía.

“La inflación, que ya alcanza 124% por sobre el 113% antes señalado, deja en evidencia la necesidad de llevar a cabo medidas para mitigar el avance incontrolable que presentan los precios durante los últimos 12 meses, declarando la necesidad de considerar medidas agresivas a las ya señaladas por el ente rector y el fisco”, comentó Campos.

“A pesar del tono negativo que esta situación parece imprimir sobre los principales mercados, las acciones vuelven a teñirse de verde, expectante a las actas del FOMC que conoceremos hoy miércoles, expectación que revisa un aumento debido a las declaraciones de algunos miembros del ente rector que ven una disminución en la necesidad de señalar mayores costes de endeudamiento a corto plazo debido al reciente aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense”, agregó.

Commodities 

Con respecto a las commodities, Campos mencionó en primer lugar al oro, el cual cotizaba por sobre los 1,850 USD/Oz señalando retrocesos por -0.25% el pasado martes que “no mermaron su avance semanal” en un contexto donde el petróleo subió por sobre 86 USD el barril logrando mantener una perspectiva alcista luego del avance que señaló el commodity desde julio del presente año considerando mínimos en 67 USD. 

Testificando en el sexto día del juicio criminal de Sam Bankman-Fried en Nueva York, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, admitió haber proporcionado números alterados para su revisión por parte de Genesis.

Según informaciones desde la sala del tribunal el 11 de octubre, Ellison afirmó que Bankman-Fried le ordenó crear hojas de balance "alternativas" sobre el uso de fondos de la exchange de criptomonedas FTX por parte de Alameda. Según su testimonio, proporcionó 7 hojas de cálculo, una de las cuales Bankman-Fried presentó a Genesis. El documento no revelaba que Alameda había tomado prestados USD 10 mil millones de FTX.

"Sam dijo que no enviáramos la hoja de balance a Genesis", dijo Ellison según informaciones. "Estábamos tomando prestados USD 10 mil millones de FTX y teníamos USD 5 mil millones en préstamos a nuestros propios ejecutivos y entidades afiliadas. Pensamos que Genesis podría compartir la información".

Ellison regresó al estrado de testigos en el juicio de Bankman-Fried después de su primera comparecencia en la sala del tribunal el 10 de octubre. En contraste con su testimonio anterior, los fiscales interrogaron a la ex CEO de Alameda sobre sus sentimientos en relación con su engaño en las finanzas de la empresa:

"Estaba preocupada por las retiradas de clientes de FTX, por la divulgación de esto, por el daño a las personas... No me sentía bien. Si la gente descubriera que Alameda estaba usando fondos de FTX, todos intentarían retirarse de FTX".

Partisia Blockchain anunció el nombramiento de Shirly Valge como directora de Relaciones Externas y Asociaciones. Así lo informaron a Cointelegraph en Español a través de un comunidad.

Según explicaron, Shirly Valge “aporta a su nuevo cargo una década de experiencia en tecnologías disruptivas y desarrollo de negocio, incluyendo su reciente mandato como directora de Operaciones y Miembro del Consejo de Velas Network, donde desempeñó un papel fundamental en la construcción y expansión de la organización”.

Luego agregaron: “En Partisia Blockchain, Shirly colaborará con el equipo de liderazgo senior para proporcionar orientación experta en la expansión de la red de socios. Se centrará en elevar la visibilidad e influencia de la organización dentro de la industria, fomentando el crecimiento de alianzas estratégicas. Shirly desempeñará un papel fundamental en la identificación y el desarrollo de nuestra red de socios”.

Kurt Nielsen, presidente de Partisia Blockchain menifestó: 

"Las amplias habilidades y experiencia de Shirly acelerarán significativamente el crecimiento de Partisia Blockchain, fortaleciendo nuestras asociaciones y colaboraciones. Con el inestimable conocimiento de Shirly, anticipamos con entusiasmo la ampliación y diversificación de nuestra red de socios, allanando el camino para una mayor adopción de nuestra tecnología de vanguardia."

Los mercados de valores de Asia y Europa tuvieron un día contrastante, donde la mayoría de los mercados de valores en la región de Asia-Pacífico subieron en general, mientras que los mercados europeos tuvieron un día mixto. Mientras el repunte de Corea del Sur impulsó los mercados asiáticos, las acciones europeas enfrentaron presión a la baja debido al bajo rendimiento de las acciones de lujo.

Corea del Sur lidera el repunte de las acciones asiáticas

Corea del Sur tomó la delantera el miércoles entre las acciones de Asia Pacífico, ayudado por un aumento en sus acciones tecnológicas. El Kospi de Corea del Sur cerró el día con una ganancia del 1.98% a 2,450.08 puntos, alcanzando un máximo de dos semanas, mientras que el gigante de los chips, Samsung Electronics, subió un 2.71%.

El Nikkei 225 de Japón subió un notable 0.6% para alcanzar los 31,936.51 puntos, su nivel más alto en más de dos semanas. Esta estabilidad se puede atribuir a una reciente encuesta Reuters Tankan que indicaba un optimismo empresarial constante entre las principales empresas japonesas.

El índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 1.4% en la última hora de negociación, en camino a su quinta sesión consecutiva al alza. En Hong Kong, el optimismo de los inversores se vio impulsado el miércoles por un informe de Bloomberg que señalaba que el gobierno está considerando aumentar la inversión en construcción para impulsar la economía.

Los mercados chinos continentales cerraron al alza, con el índice de referencia CSI 300 subiendo un 0.28% a 3,667.55 puntos.

La empresa matriz de Bitfinex, iFinex, ha propuesto recomprar acciones de la compañía por valor de 150 millones de dólares a los usuarios a los que se les ofrecieron estas acciones como parte de la compensación por el hackeo de 71 millones de dólares del exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016, informó Bloomberg.

iFinex reveló sus planes de recomprar acciones por valor de 150 millones de dólares en una carta a los accionistas con fecha del 22 de septiembre. La firma de activos digitales ofreció un precio de 10 dólares por acción a los accionistas por los 15 millones de acciones distribuidas tras el hackeo de Bitfinex en 2016.

Bitfinex perdió casi el 36% del saldo de los usuarios en bitcoin, el exchange de criptomonedas en ese momento no tenía suficiente efectivo en mano para compensar a los usuarios por sus pérdidas. En su lugar, Bitfinex ofreció recovery-right-tokens o bonos de recuperación (RRT) y acciones (acciones de iFinex) para compensar a los usuarios y llenar el vacío en sus saldos causado por el hackeo. Los usuarios podían elegir entre estas dos opciones.

Las acciones de iFinex se ofrecieron como parte de un acuerdo de canje de acciones de 2016 en colaboración con la plataforma de inversión BnkToTheFuture. En el acuerdo, los usuarios afectados recibieron tokens BFX, que iFinex canjeó finalmente por acciones de su empresa a través de BnkToTheFuture. La oferta de 10 dólares situó la valoración de iFinex en 1,700 millones de dólares, significativamente superior a su autovaloración de 120 millones de dólares en 2016.

iFinex dijo que el programa de recompra es un reflejo del "desempeño positivo" de la compañía en los últimos años. Recomprar las acciones de los inversores significaría que estos podrían deshacerse de una inversión un tanto ilíquida.