El 12 de septiembre dejará una marca que probablemente permanecerá durante bastante tiempo. Los comerciantes en el intercambio de Bitfinex redujeron enormemente sus apuestas bajistas apalancadas de Bitcoin (BTC) y la ausencia de demanda de cortos podría haber sido causada por la expectativa de datos de inflación fríos.

Es posible que a los bajistas les haya faltado confianza, pero el índice de precios al consumidor (IPC) de EE. UU. de agosto superó las expectativas del mercado y parecen estar en el lado correcto. El índice de inflación, que rastrea una amplia canasta de bienes y servicios, aumentó 8.3% respecto al año anterior. Más importante aún, el componente de los precios de la energía cayó un 5% en el mismo período, pero fue más que compensado por aumentos en los costos de alimentos y vivienda.

Poco después de que se publicaran los datos macroeconómicos peores de lo esperado, los índices bursátiles de EE. UU. sufrieron una caída, y los futuros del índice compuesto Nasdaq de gran tecnología cayeron un 3.6% en 30 minutos. Las criptomonedas acompañaron el empeoramiento del estado de ánimo y el precio de Bitcoin cayó un 5.7% en el mismo período, borrando las ganancias de los 3 días anteriores.

Señalar la recesión del mercado a una sola métrica inflacionaria sería ingenuo. Una encuesta de Bank of America con administradores de fondos globales mostró que el 62% de los encuestados dijo que es probable una recesión, que es la estimación más alta desde mayo de 2020. El documento de investigación recopiló datos en la semana del 8 de septiembre y fue dirigido por el estratega Michael Hartnett.

Curiosamente, mientras todo esto ocurre, los comerciantes de margen de Bitcoin nunca han sido tan optimistas, según una métrica.

Las criptomonedas y los mercados bursátiles están sintiendo el dolor luego de que el informe de inflación del 13 de septiembre publicara una cifra inesperada que mostró que la inflación general registró un incremento mensual del 0.1%.

Incluso con la caída de los precios de la gasolina a mínimos de varios meses y el enfriamiento del mercado inmobiliario, la inflación subyacente experimentó un aumento mensual del 0.6% y la inflación interanual se sitúa en el 8.3%.

Aunque los participantes del mercado y los inversores habían estimado que la próxima subida de los intereses de la Reserva Federal sería de 0.75 puntos básicos, muchos también se adhirieron a la suposición de que el informe del ICP de hoy sería mejor de lo previsto.

Dado que el mercado supuestamente había "descontado" una subida de 0.75 puntos básicos, los traders de criptomonedas esperaban que Bitcoin, Ethereum y algunas altcoins reputaran al alza.

Pues bueno, el resultado fue todo lo contrario.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que "interactuar" con el código abierto del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, con ciertas disposiciones, no estaría en violación de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, u OFAC (por sus siglas en inglés)

En una guía publicada en sus páginas de preguntas frecuentes el martes, el Departamento del Tesoro aclaró algunas preocupaciones expresadas previamente por muchos usuarios de criptomonedas con sede en Estados Unidos en relación con el controvertido mezclador Tornado Cash. Según el departamento gubernamental, los residentes estadounidenses no estarían violando las sanciones por copiar el código del mezclador, ni por ponerlo a disposición en línea o publicarlo a través de otro medio.

"A las personas estadounidenses no se les prohibiría, en virtud de la normativa sobre sanciones de Estados Unidos, visitar los archivos de Internet del sitio web histórico de Tornado Cash, ni se les prohibiría visitar el sitio web de Tornado Cash si vuelve a estar activo en Internet", dijo el Departamento del Tesoro.

El Tesoro especificó que, en general, los usuarios podían interactuar con el código de Tornado Cash siempre que no se tratara de una transacción prohibida. Aquellos que iniciaron transacciones utilizando el mezclador antes de que se impusieran las sanciones el 8 de agosto pueden solicitar una licencia de la OFAC para completar la transacción o realizar un retiro:

"La OFAC tendría una política favorable de concesión de licencias hacia esas solicitudes, siempre que la transacción no implicara otra conducta sancionable".

Cada vez está más cerca el momento del The Merge y, en el mercado los precios se encuentran vivenciando una volatilidad significativa, por lo que, en su análisis On-Chain semanal, Bitfinex Alpha se enfocó en realizar un seguimiento del comportamiento de las wallets ante esta volatilidad de las criptomonedas..

De acuerdo a como lo muestra el gráfico publicado por Delphi Digital y tomado por Bitfinex Alpha, la semana pasada, el interés abierto (IO) total del mercado de futuros para Ethereum vio reflejado un alza, llegando a sobrepasar los USD 9 millones posicionándose de esta manera,  sobre los USD 9.220 millones.

Lo que demuestra una nivelación respecto a las cifras logradas en el mes de abril del actual año, en el que la criptomoneda superó los USD 3,500. Desde entonces el precio había vivenciado un descenso del 73%.

De acuerdo al análisis, “El precio actual de Ether también se está negociando con un descuento del 53% desde los máximos de abril.” 

En el análisis también explica que, en agosto, el IO de Ether logró superar el IO de Bitcoin por primera vez y a partir de allí, se registró en diferentes ocasiones el mismo comportamiento, que de acuerdo a los conocedores del tema y ubicando al mercado en una situación bajista, esta superación se le otorga al hecho de que se aproxima la esperada Fusión.

Importantes empresas financieras se han unido para crear EDX Markets (EDXM), un nuevo exchange que comercializará activos digitales a través de intermediarios de confianza. El exchange prestará servicios a inversores institucionales y minoristas.

El nuevo exchange estará respaldado por Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital y Virtu Financial, según un anuncio publicado el 13 de septiembre. Jamil Nazarali se ha trasladado de Citadel Securities, donde era jefe global de desarrollo de negocios, al exchange como su CEO.

El consejo administrativo de EDXM, formado por representantes de los miembros fundadores, comentó:

"La criptomoneda es una clase de activos global de un billón de dólares con más de 300 millones de participantes y una demanda reprimida de millones más. [...] Desbloquear esta demanda requiere una plataforma que pueda satisfacer las necesidades tanto de los operadores minoristas como de los inversores institucionales con altos estándares de cumplimiento y seguridad".

El CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, insinuó recientemente que Fidelity entraría en el comercio minorista de criptomonedas. El fundador de Citadel Securities, Ken Griffin, fue un crítico de las criptomonedas en el pasado, pero en los últimos meses ha aceptado mejor los activos digitales.

El martes, la colección de tokens no fungibles (NFT), Doodles, anunció que había recaudado USD 54 millones a una valoración de USD 704 millones en una ronda de financiación liderada por Seven Seven Six, con la participación de 10T Holdings, Acrew Capital y FTX Ventures. Según ha explicado Doodles, la inversión le permitirá ampliar su estrategia de crecimiento y monetizar su propiedad intelectual a nivel mundial a través de emprendimientos en las industrias de la música, la cultura y el entretenimiento.

Doodles es una colección de 10,000 NFT cofundada por el artista digital Burnt Toast y los pioneros de la Web 3.0, Evan Keast y Jordan Castro. Artísticamente, es conocida por su colorido mundo y alegres retratos de personajes de dibujos animados de esqueletos, gatos, extraterrestres, simios y mascotas acuñados en la blockchain Ethereum. Los NFT de la colección se generan a partir de cientos de rasgos y se dibujan a mano. La empresa de software de desarrollo blockchain Dapper Labs fundó la compañía en 2021.

A principios de marzo, Doodles invitó a sus poseedores de NFT a una experiencia exclusiva en el festival South by Southwest de Texas. Los usuarios podían visitar locales temáticos de Doodles para comprar una bebida, hacerse pintar Doodles en las uñas, pedir refrescos y mostrar sus NFT en toda la exposición.

En relación con la nueva recaudación de fondos, Katelin Holloway, socia fundadora de Seven Seven Six, dijo:

"Creemos que Doodles está desarrollando la próxima frontera digital de cómo experimentamos y creamos contenido, desbloqueando el valor real detrás de los NFT. Doodles está cambiando la forma en que el mundo se conecta e interactúa reimaginando la narración de historias a través del blockchain".

Ya estamos llegando a la recta final en lo que respecta al Merge de Ethereum. Después de muchas pruebas, el nuevo protocolo basado en un sistema de Prueba de Participación (PoS) está listo para decirle adiós al viejo sistema basado en Prueba de Trabajo (PoW). O sea, no más minería para Ethereum. Los más de 5 mil millones de dólares invertidos en hardware ahora tendrán que encontrar otro uso. ¡Ouch! Ahora bien, el Merge, admirablemente, ha logrado obtener el apoyo mayoría dentro y fuera de la comunidad Ethereum. La actualización es considerada una mejoría tecnológica por la abrumadora mayoría.

Ahora Ethereum tiene una ventaja sobre Bitcoin a la hora de venderle el proyecto al gran público. ¿Por qué? Bueno, porque Ethereum tiene muchos usos y ahora es más amigable con el ambiente. Bitcoin, por otro lado, consume demasiada energía. Lo que le da una mala reputación en muchos círculos. Además, el código no es muy útil. Cierto. Se puede guardar. Se puede transferir. Pero, más allá de eso, su utilidad no es mucha. Ethereum, por otro lado, es el padre de muchos tokens, stablecoins, Defi, plataformas y NFTs.

En lo personal, no los veo como rivales. Bitcoin y Ethereum. Creo que, si Bitcoin es el “oro digital”, Ethereum es el “petróleo digital”. Sin embargo, sí creo que Ethereum, con el tiempo, se está volviendo más interesante. Ethereum es una comunidad de desarrolladores construyen cosas. La comunidad Bitcoin se centra demasiado en defender la agenda de los libertarios. Hay muchos dogmas. Mucha política, fanatismo e ideología. Y una cultura de -ellos contra nosotros- muy arraigada.